صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۹%
- بازده ماهانه۲.۵۰%
- بازده سه ماهه۶.۹۲%
- بازده شش ماهه۱۵.۱۷%
- بازده یک ساله۳۰.۲۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۷۷.۰۸%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۷.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۱,۷۱۱ ریال
- قیمت ابطال۱۰۱,۶۲۲ ریال
- قیمت آماری۱۰۲,۲۱۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۰۶۱,۵۷۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۶۱۹,۴۹۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷,۷۴۰,۴۷۶
- کل ارزش خالص داراییها۸۱۹,۲۳۴,۹۲۴,۲۷۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی گروه خدمات بازار سرمایه آشنا
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۹/۱۵
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایهگذاریسحر باقری، عرفان کریمی، زهرا رستمی
- مدیر اجراییبنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://mpfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۸۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۶۶۶۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۸/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۶/۰۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۷۱۴----۱۴۰۶/۰۶/۰۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۷۱۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۰۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه