صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی گروه خدمات بازار سرمایه آشنا
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۹/۱۵
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایه‌گذاریسحر باقری، عرفان کریمی، زهرا رستمی
- مدیر اجراییبنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://mpfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۸%
- بازه ماهانه۲.۴۲%
- بازه سه ماهه۷.۴۷%
- بازه شش ماهه۱۴.۰۰%
- بازه یک ساله۲۷.۹۵%
- بازده از آغاز فعالیت۲۹۵.۶۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۷.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۵۰,۶۷۸ ریال
- قیمت ابطال۱۵۰,۶۳۲ ریال
- قیمت آماری۱۵۱,۴۲۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۵,۳۷۶,۱۶۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۳۶۶,۸۱۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۸۰۲,۳۹۵
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۸۰۹,۸۲۳,۷۸۹,۷۸۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۸۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۶۶۶۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۸/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۰۶/۰۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۷۱۴----۱۴۰۶/۰۶/۰۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۷۱۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۰۸