صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک آسمان سهند (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۶۰%
- بازده ماهانه۲.۵۷%
- بازده سه ماهه۷.۷۳%
- بازده شش ماهه۱۵.۱۵%
- بازده یک ساله۳۰.۱۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۳.۲۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۳۶ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۳۰ ریال
- قیمت آماری۱۰,۱۵۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۸۰,۲۵۶,۷۷۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳,۷۴۴,۰۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹,۹۱۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲,۴۵۳,۳۰۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۷,۹۶۷
- کل ارزش خالص داراییها۴,۸۶۴,۷۹۹,۹۰۹,۰۰۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۰/۲۶
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبد گردان آسمان
- مدیر سرمایهگذاریمحمد صباغی، جواد میرزایی، محدثه میرزا خانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://asmfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۱۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۷۴۶
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۵۸۳۴۱۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۰/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۹/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۱۶۳۶----۱۴۰۷/۰۶/۰۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۱۶۳۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۶/۰۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه