صندوق
ارز دیجیتال
طلادر اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد سپنتارود
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳۲
- حجم معاملات ۳,۱۶۳,۶۹۷
- ارزش معاملات ۴۳,۴۴۳,۸۹۰,۹۱۵
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۳,۷۱۴
- قیمت اولین معامله ۱۳,۷۳۳
- قیمت آخرین معامله ۱۳,۷۳۲
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۸ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۳,۷۳۲
- تغییر قیمت پایانی۱۸ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۳,۷۳۲
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۳,۷۳۲
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۷۳۲
- بیشترین قیمت معامله ۱۳,۷۳۳
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۲۹%
- بازده هفتگی۱.۱۰%
- بازده ماهانه۳.۶۲%
- بازده سه ماهه۸.۹۷%
- بازده شش ماهه۱۶.۶۶%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۳۳.۳۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۸۴۴ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۸۳۱ ریال
- قیمت آماری۱۳,۸۳۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸۳,۱۸۶,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱,۱۵۰,۵۵۱,۳۱۵,۰۷۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۰/۲۶
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان سپینود
- مدیر سرمایهگذاریسپهر پارسا، ملیحه مشتاقی، المیرا نجف تومرایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
- آدرس سایتhttp://mahafarid.sepinudcapital.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار
- مدیرعامللادن شنطیا
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- مدیر مالیانسیه پورنقی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان شیخ بهایی کوچه اعظم پلاک 4
- شماره تلفن شرکت۲۶۲۰۱۶۴۲
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی01/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۶۲۶۹۵
- کد ISINIRT3SPTF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۳۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۱۸۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۶۲۶۹۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۷/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۷/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۸۲۱۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۸۲۱۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۲/۰۱
عملیات
خانه