صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک سپهر تدبیرگران (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۴.۴۳%
- بازده سه ماهه۹.۶۰%
- بازده شش ماهه۱۷.۲۷%
- بازده یک ساله۳۱.۵۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۷۶.۳۱%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۴۵,۲۶۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۴۳,۴۱۵ ریال
- قیمت آماری۱,۰۸۴,۱۱۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵,۵۵۶,۵۷۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴,۵۰۵
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۴۵,۴۵۰,۶۱۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۱,۸۵۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۵۰,۹۷۹,۸۴۰
- کل ارزش خالص داراییها۵,۷۹۷,۸۱۸,۱۷۷,۱۶۴ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه لوتوس پارسیان
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۱۱/۰۸
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان تدبیر
- مدیر سرمایهگذاریعلی علیدادی، نوید سالک، مینا یوسفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://sepehr.tadbirfunds.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۱۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۹۶۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۷۲۶۷۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۱۰/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۹/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۶۹۴۳----۱۴۰۷/۰۸/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۶۹۴۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۸/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه