صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نوع دوم پایدار نو ویرا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد کاج
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۹۵
- حجم معاملات ۵۳,۹۲۱,۴۰۹
- ارزش معاملات ۱,۲۵۸,۱۶۴,۳۶۷,۱۲۵
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۳,۳۰۳
- قیمت اولین معامله ۲۳,۳۳۳
- قیمت آخرین معامله ۲۳,۳۳۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۱ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۲۳,۳۳۳
- تغییر قیمت پایانی۳۰ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۳,۳۳۳
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۳,۳۳۳
- کمترین قیمت معامله ۲۳,۳۳۳
- بیشترین قیمت معامله ۲۳,۳۳۴
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۳۰%
- بازده ماهانه۳.۱۳%
- بازده سه ماهه۸.۵۳%
- بازده شش ماهه۱۹.۰۲%
- بازده یک ساله۳۴.۹۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۷.۷۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۳,۲۷۵ ریال
- قیمت ابطال۲۳,۲۵۸ ریال
- قیمت آماری۲۳,۲۵۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۸۸۷,۱۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۲,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۱,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۶,۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۴۳,۸۹۱,۰۴۵,۹۶۸,۱۲۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۸/۳۰
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان نوویرا
- مدیر سرمایهگذاریسید قاسم مصطفی نیا، حسام توکلی، پگاه پژوفر
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://vira-fund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپردهها و گواهیهای سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است.
- مدیرعاملنادربوالحسنی
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر مالیجمیل احمدی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.vira-fund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران اختیاریه خیابان شهید یوسف کلاهدوز بلوار کاوه پلاک 1 طبقه 5 واحد511
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۷۹۲۷۶۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۶۳۴۰۰
- کد ISINIRT3KAJF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۱۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۲۴۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۶۳۴۰۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۶/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۵۸۵۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۵۸۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه