صندوق
ارز دیجیتال
طلا
طلای دنای زاگرس (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۵۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد جواهر
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار
- قیمت دیروز ۴۰,۱۵۳
- قیمت اولین معامله ۴۰,۰۰۰
- قیمت آخرین معامله ۴۰,۰۸۹
- تغییر قیمت آخرین معامله-۶۴ (-۰.۱۶%)
- قیمت پایانی ۳۹,۹۹۱
- تغییر قیمت پایانی-۱۶۲ (-۰.۴۰%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۳۹,۹۲۳
- بیش‌ترین قیمت معامله ۴۰,۱۵۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۸/۲۱
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان زاگرس
- مدیر سرمایه‌گذاریحمید سوری، نازنین فیروزی، سحر کمالزاده
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- آدرس سایتhttp://javaherfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۲.۲۰%
- بازه ماهانه-۰.۷۷%
- بازه سه ماهه۳۵.۵۹%
- بازه شش ماهه۵۸.۲۸%
- بازه یک ساله۱۲۱.۱۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۹۷.۱۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۴۰,۰۳۴ ریال
- قیمت ابطال۳۹,۸۴۴ ریال
- قیمت آماری۳۹,۸۴۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲,۶۵۴,۲۳۵,۵۴۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۱۸۶,۶۹۳,۸۴۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۴۵۰,۹۶۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۰۵,۷۵۵,۵۹۶,۱۲۷,۶۸۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۴۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۴۵۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۶۰۴۳۴۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۸/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۸/۰۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۰۳۹۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۰۳۹۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----