صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بانک ایران زمین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۳%
- بازده ماهانه۲.۴۴%
- بازده سه ماهه۷.۴۱%
- بازده شش ماهه۱۴.۶۲%
- بازده یک ساله۲۸.۶۷%
- بازده از آغاز فعالیت۲۳۵.۷۲%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۶.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۳,۰۵۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۰,۷۴۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۷۰,۴۲۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹۲,۶۱۱,۱۵۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷۵۸,۶۱۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۹۹,۱۶۲,۸۸۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴۴۲,۲۴۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۹۱,۸۶۳,۶۹۳
- کل ارزش خالص داراییها۹۳,۶۰۵,۸۴۱,۱۴۰,۱۹۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۱۱/۰۷
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- مدیر سرمایهگذاریزهره شهیدی، محمد نیکوپور، حسین احمد نسب امیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://izfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۰۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۸۶۹۳
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۳۵۰۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۱۱/۱۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۱۱/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۹۳۱۶----۱۴۰۵/۰۵/۰۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۹۳۱۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه