لات طلا (XAUUSD)

وقتی در فارکس «طلا» می‌گوییم، منظور نماد XAUUSD است — قیمت یک اونس تروی طلا بر حسب دلار آمریکا در بازار بین‌المللی CFD/Spot، نه مثقال بازار داخلی یا سکهٔ بهار آزادی. ابزار اندازه لات طلا FinAI درصد ریسک، بالانس، فاصلهٔ حد ضرر (دلار یا پیپ قراردادی طبق تنظیم فرم)، و اندازهٔ قرارداد بروکر (مثلاً ۱۰۰ اونس یا ۱ اونس برای ۰٫۰۱ لات) را می‌گیرد و حجم پیشنهادی می‌دهد. خروجی آموزشی است — مشخصات حساب شما مرجع نهایی.

ارزش هر واحد حرکت را از ارزش پیپ XAUUSD بگیرید؛ برای جفت‌های ارزی کلاسیک ارزش پیپ و اندازه لات FX مسیر جداست. مارجین طلا اغلب سنگین‌تر است: وجه تضمین. نرخ دلار ایران در بخش ارز FinAI فقط برای تبدیل ذهنی تومان.

چرا XAUUSD با EUR/USD قاطی نشود

EUR/USD: ارز پایه یورو، پیپ ۰٫۰۰۰۱ رایج. XAUUSD: کالا، قیمت مثلاً ۲۳۵۰٫۵۰ — «پیپ» در بروکرها اغلب ۰٫۰۱ دلار روی قیمت یا ۰٫۱؛ ارزش دلاری هر واحد به اندازه قرارداد بستگی دارد. ۰٫۱ لات روی قرارداد ۱۰۰ اونس با ۰٫۱ لات روی ۱ اونس دو جهان متفاوت. قبل از اعتماد، lot size در مشخصات بروکر را بخوانید.

منطق ریسک: دلار در استاپ ÷ دلار هر واحد حرکت

بالانس ۷٬۰۰۰، ریسک ۱٪ = ۷۰ دلار. حد ضرر ۸ دلار فاصلهٔ قیمت (مثلاً از ۲۳۵۰ به ۲۳۴۲). اگر هر ۱ دلار حرکت با ۰٫۱ لات = ۱۰ دلار P/L (مثال آموزشی — در ابزار واقعی را بزنید)، حجم ≈ ۷۰÷۸۰ = ۰٫۰۸۷۵ لات → گرد به ۰٫۰۸ یا ۰٫۰۹. اگر حداقل گام ۰٫۰۱ است، ۰٫۰۹ یعنی ریسک کمی بالاتر از ۱٪.

نوسان طلا و استاپ معنادار

طلا intraday ده‌ها دلار می‌جهد. استاپ ۲ دلار زیر نویز ممکن است تصادفی بخورد. استاپ ساختاری (زیر swing) اغلب ۱۵–۳۰ دلار — ریسک ۱٪ با بالانس کوچک → لات بسیار ریز. این طبیعی است؛ بزرگ کردن لات با استاپ کوتاه، افت سرمایه می‌سازد.

اهرم و مارجین روی طلا

کارگزاری ممکن است XAUUSD را ۱:۲۰۰ نگه دارد در حالی که EUR/USD ۱:۵۰۰. لات درست از ریسک، مارجین از ابزار مارجین. دو لات طلا هم‌زمان ممکن است equity را در یک کندل خبری فed به −۵٪ شناور ببرد — سود و زیان شناور را قبل از خبر ببینید.

اختلاف قیمت خرید و فروش روی طلا

در XAUUSD شکاف قیمت گاهی پهن‌تر از EUR است، مخصوصاً آسیا یا تعطیلات. ورود = چند «واحد» عقب از میانه. در ارزش پیپ طلا هزینهٔ ورود را از ریسک کم کنید یا استاپ را دورتر بگذارید.

همبستگی با دلار و real yield

طلا با USD و بازدهی واقعی اوراق آمریکا رابطه دارد — XAUUSD هم‌زمان با EUR/USD لانگ، hedge کامل نیست. نسبت ریسک به بازده روی هر leg جدا.

سشن مناسب

نقدینگی طلا در همپوشانی لندن-نیویورک بهتر؛ اسکالپ طلا در عمق شب تهران با لغزش. زمان را در plan حجم لحاظ کنید.

مثال عددی (قرارداد ۱۰۰ اونس، ۰٫۰۱ = ۱ اونس)

۰٫۱۰ لات = ۱۰ اونس. حرکت ۱ دلار روی قیمت ≈ ۱۰ دلار P/L (مدل رایج). استاپ ۱۲ دلار → ۱۲۰ دلار ریسک. برای ۱٪ از ۱۰٬۰۰۰ = ۱۰۰ دلار، لات ≈ ۰٫۰۸۳. FinAI با قرارداد شما دقیق‌تر می‌کند.

حد ضرر به «پیپ طلا»

اگر بروکر ۰٫۰۱ = یک پیپ می‌گوید، ۱۲۰۰ پیپ = ۱۲ دلار. شمارش را با ابزار پیپ طلا یکسان کنید — اشتباه رایج: شمردن رقم اعشار EUR روی طلا.

چند پوزیشن طلا

دو entry روی XAUUSD با استاپ‌های جدا — ریسک تجمعی. سقف روزانه مثل FX: ۲٪ کل. منطق درصد همان است.

طلا vs ابزارهای طلای داخلی FinAI

صفحات گرم، مثقال، سکه در FinAI برای بازار ایران است. این صفحه فقط XAUUSD — لینک به آن ابزارها جایگزین این محاسبه نیست.

سوآپ و نگه‌داری

نگه‌داری طلا شبانه سوآپ دارد — ریسک اولیه SL جدا. چند شب لانگ در P/L اضافه کنید.

دمو و پرش حجم

روی دمو ۱ لات طلا بدون درد؛ روی ۳٬۰۰۰ دلار واقعی همان لات مارجین call. پس از واریز، درصد را از بالانس واقعی.

چک‌لیست XAUUSD

1. قرارداد: هر ۰٫۰۱ چند اونس؟
2. استاپ ساختاری به دلار/پیپ.
3. ارزش حرکت × فاصله.
4. درصد ریسک → این ابزار.
5. مارجین + خبر FOMC/CPI.
6. بستن: P/L و افت.

خطاهای رایج

• تبدیل گرم تهران به لات XAUUSD.
• استاپ ۳ دلاری زیر نویز.
• کپی حجم EUR برای طلا.
• فراموش کردن اهرم پایین‌تر طلا.
• معامله در شکاف قیمت پهن بدون کاهش حجم.

تومان

ریسک ۱۵۰ دلار × دلار آزاد — فقط ذهن؛ حساب دلاری.

ارتباط با R:R

TP ۲۴ دلار، SL ۱۲ → ۱:۲. حجم از این صفحه؛ نسبت از ریسک/بازده. win rate طلا با FX فرق دارد — ژورنال جدا.

خبر و لغزش

NFP یا CPI USD: XAUUSD و DXY هم‌زمان می‌پرد. استاپ ممکن است ۵ دلار دورتر پر شود — در plan لغزش ۱۰٪ به SL اضافه کنید.

بالانس کوچک و واقعیت لات ۰٫۰۱

با ۱٬۵۰۰ دلار و ۱٪ ریسک = ۱۵ دلار، استاپ ۱۰ دلار قیمت روی قرارداد رایج → لات بسیار زیر ۰٫۰۱. یا استاپ را با ساختار بازار هم‌تراز می‌کنید (و ریسک را موقتاً می‌پذیرید) یا صبر می‌کنید بالانس بالا برود — بزرگ کردن لات راه میان‌بر نیست. FinAI عدد خام را می‌دهد؛ گرد به حداقل بروکر = ریسک بالاتر از plan را صریح بنویسید.

همبستگی XAUUSD با USDJPY و EURUSD

گاهی طلا و ین هم‌جهت، گاهی طلا و EUR. دو لات «متنوع» که هر دو به دلار حساس‌اند در خبر Fed یک جهت می‌پرد. مارجین تجمعی و افت را با فرض همبستگی ببینید.

اسکالپ طلا در برابر سویینگ

اسکالپ: استاپ ۳–۵ دلار، لات کوچک، هزینهٔ اختلاف قیمت خرید و فروش سنگین. سویینگ: استاپ ۲۰–۴۰ دلار، لات ریزتر، سوآپ چند شب در P/L. یک فرم لات برای هر سبک — استاپ را عوض کنید، حجم عوض می‌شود.

قرارداد mini gold

برخی بروکر ۰٫۱ لات = ۱۰ اونس نه ۱۰۰. اگر از habit EUR بیاید، ده برابر اشتباه. عکس مشخصات contract در ژورنال نگه دارید.

حد ضرر ذهنی بدون سرور

«اگر ۲۰ دلار رفت می‌بندم» بدون order — در CPI ۳۰ دلار در یک ثانیه. لات را طوری بگیرید که استاپ سرور با plan یکی باشد؛ R:R روی order واقعی.

تمرین هفتگی

1. یک setup XAUUSD روی H1 انتخاب کنید.
2. استاپ ساختاری به دلار.
3. ارزش پیپ/حرکت.
4. درصد ریسک → این ابزار.
5. مارجین قبل از خبر.
6. پس از بستن: P/L.

سه اشتباه ایرانی رایج

• قیمت گرم ۱۸ عیار تهران را در فرم XAUUSD.
• کپی لات از ویدیوی یوتیوب با balance متفاوت.
• نادیده گرفتن ساعات تعطیل آمریکا و شکاف طلا.

رشد balance و لات پویا

هر ماه balance +۱۰٪ → ۱٪ ریسک = دلار بیشتر → لات بزرگ‌تر اگر استاپ همان پیپ/دلار باشد. بالانس جدید را در فرم بزنید؛ لات ثابت = ریسک درصدی در حال کاهش.

فلز و نقره

XAGUSD قرارداد جدا — این صفحه XAUUSD. برای نقره مشخصات بروکر را بخوانید؛ از لات FX کپی نکنید.

نوسان ATR و استاپ

اگر ATR روزانه XAUUSD حدود ۴۰ دلار است، استاپ ۸ دلاری زیر ساختار ممکن است در ۲۰٪ روزها noise بخورد. استاپ ۲۵ دلاری با ۱٪ ریسک → لات کوچک — طبیعی. ATR را در کنار ارزش حرکت بخوانید، نه فقط کندل قبلی.

معامله هم‌جهت با موج دلار

لانگ XAUUSD و شورت EUR/USD هر دو «ضد دلار» — در روز قوی شدن DXY ممکن است هر دو ضرر دهند. حجم هر leg را طوری بگیرید که افت تجمعی زیر سقف روزانه بماند.

سه سناریوی آموزشی حجم

بالانس ۴٬۰۰۰، ۱٪ = ۴۰ دلار، استاپ ۱۵ دلار قیمت، ~۲٫۶۷ دلار هر دلار حرکت برای ۰٫۰۱ لات (مدل) → لات ≈ ۰٫۰۱۵ → گرد ۰٫۰۲. بالانس ۲۵٬۰۰۰، ۰٫۷۵٪ = ۱۸۷٫۵، استاپ ۲۲ دلار → لات بزرگ‌تر ولی هنوز زیر ۰٫۱ برای بسیاری — محاسبه در ابزار. بالانس ۸۰۰ دلار، ۱٪ = ۸ دلار، استاپ ۱۲ دلار → ممکن است به حداقل ۰٫۰۱ برسید با ریسک ۱۵+ دلار — صریح بنویسید «بالانس برای XAUUSD کافی نیست».

کاهش حجم قبل از FOMC

همان setup هفتهٔ قبل با نصف لات — ریسک درصدی نصف، استاپ همان. R:R geometry ثابت؛ دلار ریسک کمتر.

نگه‌داری چند روزه و لات

لات برای ریسک لحظهٔ ورود درست است؛ سوآپ چند شب در سود و زیان ممکن است چند ده دلار اضافه یا کم کند — روی درصد ریسک اولیه اثر نمی‌گذارد مگر سوآپ منفی بزرگ باشد و شما را مجبور به بستن زود کند. قبل از سویینگ طلا، سوآپ rate بروکر را بخوانید؛ گاهی لانگ XAUUSD سوآپ منفی سنگین دارد.

تفاوت CFD طلا و فیوچرز (آموزشی)

FinAI برای CFD/spot XAUUSD رایج در کارگزاری‌های retail است. فیوچرز COMEX اندازه قرارداد و tick متفاوت — اگر حساب فیوچرز دارید، specification جدا. لینک ارز و ابزارهای داخلی طلا برای بازار ایران جایگزین این محاسبه نیست.

ورود پله‌ای و میانگین

دو ورود ۰٫۰۳ و ۰٫۰۴ لات با استاپ مشترک = exposure ۰٫۰۷. ریسک تجمعی را یک بار با فاصله تا استاپ واحد در این ابزار بزنید، نه دو بار ۱٪. اگر استاپ بعد از ورود دوم جابه‌جا شد، ارزش حرکت و فاصله جدید را دوباره وارد کنید — حجم قبلی ممکن است از ۱٫۵٪ ریسک گذشته باشد.

چرا «گرم» در این فرم نیست

کاربران ایرانی گاهی گرم ۱۸ عیار را جستجو می‌کنند. XAUUSD اونس بین‌المللی است؛ تبدیل گرم به اونس فقط برای قیمت‌گذاری ذهنی است، نه برای lot size بروکر. اگر هدف پوشش تورم تهران است، مسیر سرمایه‌گذاری دیگر — این ابزار فقط position sizing روی نمودار XAUUSD.

یک بار در هفته: sanity check

همان استاپ و درصد ریسک را با balance فعلی دوباره در FinAI بزنید. بالانس ۱۰٪ بالا رفته → لات پیشنهادی بالاتر؛ ۱۰٪ پایین → پایین‌تر. بدون این عادت، پس از افت هنوز با حجم «روزهای خوب» وارد می‌شوید و افت عمیق‌تر می‌شود. مارجین را بعد از sanity check یک بار دیگر ببینید.

جمع‌بندی

اندازه لات XAUUSD همان انضباط درصد ریسک است با واحد قرارداد کالا. FinAI گرم بازار تهران را وارد نمی‌کند — فقط اونس روی نمودار بین‌المللی. زنجیره: پیپ → این صفحه → مارجین → R:R → اجرا. برای FX: لات جفت ارز و ارز.