صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۳۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد کارآمد
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱,۴۱۳
- حجم معاملات ۳۲۲,۸۴۲,۵۸۸
- ارزش معاملات ۴,۷۴۴,۹۱۷,۳۰۳,۶۸۶
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۴,۶۸۱
- قیمت اولین معامله ۱۴,۶۹۷
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۶۹۸
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۷ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۴,۶۹۷
- تغییر قیمت پایانی۱۶ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۴,۶۹۷
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۴,۶۹۷
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۶۹۵
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۶۹۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۱%
- بازده هفتگی۰.۸۴%
- بازده ماهانه۲.۶۰%
- بازده سه ماهه۸.۰۷%
- بازده شش ماهه۱۶.۸۷%
- بازده یک ساله۳۵.۴۰%
- بازده از آغاز فعالیت۴۲.۵۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۷۰۰ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۶۸۱ ریال
- قیمت آماری۱۴,۵۶۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۳,۰۰۰,۶۹۵,۸۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۱,۰۱۱,۶۹۵,۸۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۶۹,۷۳۷,۳۹۶,۱۴۳,۶۴۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۸/۰۸
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبد گردان کارآمد
- مدیر سرمایهگذاریفرشید زارعی، آریا ولیدی، زیبا قربانی تجنکی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://karamadfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع اصلی سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جماه اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانگی، شهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی
- مدیرعاملسیدمحمدهادی رضوی
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- مدیر مالیالهام خواجه نصیری
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران بلوارنلسون ماندلا خیابان پدیدار پلاک 54 طبقه 1
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۸۸۶۲۶۴۹۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهk.fund@karamad.com
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی10/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۲۴۸۷۴
- کد ISINIRT3KMDF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۲۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۱۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۲۴۸۷۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۶/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۶/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۴۶۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۴۶۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۲ ماه | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
خانه