صندوق
ارز دیجیتال
طلادر اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۰:۰۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد پاسارگاد
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱,۴۰۲
- حجم معاملات ۲۳۵,۵۶۲,۱۴۶
- ارزش معاملات ۳,۲۴۴,۷۷۲,۰۱۹,۵۱۹
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۳,۷۵۶
- قیمت اولین معامله ۱۳,۷۷۴
- قیمت آخرین معامله ۱۳,۷۷۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۹ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۱۳,۷۷۵
- تغییر قیمت پایانی۱۹ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۳,۷۷۵
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۳,۷۷۵
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۷۷۴
- بیشترین قیمت معامله ۱۳,۷۷۵
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۸%
- بازده هفتگی۰.۷۵%
- بازده ماهانه۲.۸۴%
- بازده سه ماهه۸.۹۳%
- بازده شش ماهه۱۸.۰۲%
- بازده یک ساله۳۵.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۳۷.۷۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۸۰۲ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۷۹۲ ریال
- قیمت آماری۱۳,۷۶۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۶۷,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۴,۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۷۷,۹۲۳,۱۹۹,۷۹۹,۵۷۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۰/۱۶
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
- مدیر سرمایهگذاریپارسا پزشکی، رضا هاشمی کیا، عادل محمدی سلیم
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://pasargadetffund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
- مدیرعاملمجتبی تقی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیر مالیامیرمهردادفر
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان بلوچستان کوچه البرز پلاک 9
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۸۵۱۶۸۱
- کد ISINIRT3PSGF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۶۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۳۲۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۸۵۱۶۸۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۹/۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۸/۰۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۷۴۹۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۷۴۹۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
خانه