صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک پیشرو مفید (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۰%
- بازده هفتگی-۲.۵۸%
- بازده ماهانه۱۸.۸۲%
- بازده سه ماهه۳۶.۷۹%
- بازده شش ماهه۶۰.۱۲%
- بازده یک ساله۵۹.۲۷%
- بازده از آغاز فعالیت۲۵,۱۰۰.۸۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۲۳.۲۷%
- بتا۰.۷۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۵,۴۴۳ ریال
- قیمت ابطال۲۵,۲۲۶ ریال
- قیمت آماری۲۵,۲۲۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۸۰۰,۰۵۴,۲۲۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷,۹۳۶,۱۴۵,۷۱۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۷۳۶,۱۹۹,۹۳۶
- کل ارزش خالص داراییها۹۵,۸۵۹,۸۳۸,۴۵۸,۳۷۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۱/۳۱
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریسیدجواد جمالی، عطا محمدیان، محمدمهدی بخارایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://pishrofund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۵۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۳۲۳
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۸۸۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۱/۳۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۱/۳۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۴۶۶----۱۴۰۷/۰۱/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۴۶۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۱/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه