صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک پیشرو مفید (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۱/۳۱
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایه‌گذاریسیدجواد جمالی، عطا محمدیان، محمدمهدی بخارایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://pishrofund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۰۴%
- بازه هفتگی۱.۱۵%
- بازه ماهانه۸.۶۲%
- بازه سه ماهه۲۹.۵۵%
- بازه شش ماهه۱۱.۵۹%
- بازه یک ساله۷۱.۱۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۹۸۵۷.۰۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۲۳.۱۷%
- بتا۰.۷۳%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۰,۰۹۵ ریال
- قیمت ابطال۱۹,۹۷۷ ریال
- قیمت آماری۱۹,۹۷۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳,۵۷۳,۵۶۶,۳۸۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶۲۹,۴۲۵
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷,۷۱۸,۹۵۳,۱۷۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۱۴۴,۵۹۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۲۹۲,۵۱۹,۵۶۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۷۱,۳۹۰,۳۸۹,۹۵۵,۸۳۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۵۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۷۳۲۳
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۸۸۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۱/۳۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۰/۰۱/۳۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۴۶۶----۱۴۰۷/۰۱/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۴۶۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۱/۳۰