صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اندوخته ملت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک ملت سهامی عام
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۱۲/۰۲
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک ملت
- مدیر سرمایه‌گذاریمهدی داوری، کامران چمن خواه، بشری حاجی هاشمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://andookhtehmellat.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۵%
- بازه ماهانه۲.۳۶%
- بازه سه ماهه۷.۰۳%
- بازه شش ماهه۱۳.۷۸%
- بازه یک ساله۲۷.۳۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۸۵.۴۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۶.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۰,۶۱۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۰,۳۲۹ ریال
- قیمت آماری۱,۰۰۶,۶۴۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲۵۰,۴۴۳,۴۵۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۶۷۷,۷۴۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۵۷,۵۳۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲,۲۳۰,۴۸۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۵۰,۶۴۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲۵۳,۰۳۰,۲۱۴,۵۶۸,۰۲۰ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۱۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۸۸۲۳
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۱۲/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۰/۱۲/۰۲
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۱۹۴۴----۱۴۰۴/۱۲/۰۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۱۹۴۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۰۲