صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اندوخته ملت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۶%
- بازده ماهانه۲.۳۷%
- بازده سه ماهه۷.۰۸%
- بازده شش ماهه۱۴.۰۵%
- بازده یک ساله۲۷.۶۷%
- بازده از آغاز فعالیت۲۹۰.۲۱%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۶.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۱,۹۵۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۱,۲۱۹ ریال
- قیمت آماری۱,۰۰۶,۰۳۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۹۸,۶۶۷,۶۶۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۰۳,۱۴۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۴۲,۲۹۵
- کل ارزش خالص داراییها۳۰۲,۰۱۸,۳۵۵,۴۰۳,۸۸۰ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک ملت سهامی عام
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۱۲/۰۲
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک ملت
- مدیر سرمایهگذاریمهدی داوری، کامران چمن خواه، بشری حاجی هاشمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://andookhtehmellat.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۱۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۸۸۲۳
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۱۲/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۱۲/۰۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۱۹۴۴----۱۴۰۴/۱۲/۰۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۱۹۴۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۰۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه