صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
مختص اوراق دولتی ملت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- تاریخ ۱۴:۵۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد خزانه ملت
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۶۱
- حجم معاملات ۱,۳۱۱,۱۴۶
- ارزش معاملات ۲۱,۵۴۰,۰۵۴,۸۱۴
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۶,۴۱۰
- قیمت اولین معامله ۱۶,۴۲۸
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۴۲۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۹ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۶,۴۲۸
- تغییر قیمت پایانی۱۸ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۶,۴۲۸
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۶,۴۲۸
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۴۲۸
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۴۲۹
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۵۹%
- بازده ماهانه۲.۴۴%
- بازده سه ماهه۷.۵۶%
- بازده شش ماهه۱۵.۶۹%
- بازده یک ساله۳۱.۴۱%
- بازده از آغاز فعالیت۶۱.۴۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱۶,۳۱۲ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۲۹۶ ریال
- قیمت آماری۱۵,۹۵۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷۶۸,۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۲,۵۲۶,۸۴۴,۶۹۶,۶۳۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۶/۱۱
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک ملت
- مدیر سرمایهگذاریمهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری، مریم بیات
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://mellatfund.ir
- موضوع فعالیتصندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعاملافشار سرکانیان
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیکامران چمن خواه
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان احمد قصیر خیابان هفتم پلاک 6
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی03/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۸۸۷۴۱
- کد ISINIRT3KHMF0001
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۱۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۸۴۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۸۸۷۴۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۵/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۵/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۰۸۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۰۸۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
مختص اوراق دولتی ملت یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط تامین سرمایه بانک ملت مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 31.41% و ارزش خالص دارایی 12526.84 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق مختص اوراق دولتی ملت و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان تامین سرمایه بانک ملت مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط تامین سرمایه بانک ملت، میتوانید بهصفحه شرکت تامین سرمایه بانک ملتمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق مختص اوراق دولتی ملت و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه