صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مختص اوراق دولتی ملت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد خزانه ملت
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳۹
- حجم معاملات ۱۶,۹۳۰,۷۵۶
- ارزش معاملات ۲۴۶,۶۹۷,۹۶۵,۰۵۷
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۴,۵۵۴
- قیمت اولین معامله ۱۴,۵۷۱
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۵۷۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۶ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی ۱۴,۵۷۱
- تغییر قیمت پایانی۱۷ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۴,۵۷۱
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۴,۵۷۱
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۵۷۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۵۷۱
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۲.۵۳%
- بازده سه ماهه۶.۸۲%
- بازده شش ماهه۱۳.۶۷%
- بازده یک ساله۳۱.۱۱%
- بازده از آغاز فعالیت۴۳.۵۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۵۰۲ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۴۹۰ ریال
- قیمت آماری۱۳,۸۹۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹۹۰,۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۴,۳۵۵,۰۶۰,۳۶۸,۰۶۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۶/۱۱
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک ملت
- مدیر سرمایهگذاریمحمد صندوق ساز زردینی، مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://mellatfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعاملافشار سرکانیان
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیکامران چمن خواه
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان احمد قصیر خیابان هفتم پلاک 6
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی03/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۸۸۷۴۱
- کد ISINIRT3KHMF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۱۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۸۴۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۸۸۷۴۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۵/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۵/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۰۸۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۰۸۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
خانه