صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اوج ملت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۶%
- بازده ماهانه۲.۳۴%
- بازده سه ماهه۶.۶۶%
- بازده شش ماهه۱۲.۹۸%
- بازده یک ساله۲۶.۲۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۹۰.۵۶%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۷.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۳,۴۲۰ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۱,۳۶۵ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۵,۲۶۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۶۳,۳۲۴,۷۸۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۳۰,۸۵۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۰۶,۷۹۹
- کل ارزش خالص داراییها۱۶۵,۱۸۱,۰۳۴,۵۵۴,۴۷۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک ملت سهامی عام
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۰۴/۱۱
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک ملت
- مدیر سرمایهگذاریفاضل باغبان، مجید نوروزی، اکرم حمیدیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://owjmellat.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۷۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۹۴۸۴
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۰۴/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۴/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۰۳۵۹----۱۴۰۵/۰۴/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۰۳۵۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۴/۱۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه