صندوق
ارز دیجیتال
طلا
توسعه تعاون صبا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۳%
- بازده ماهانه۲.۲۸%
- بازده سه ماهه۶.۵۹%
- بازده شش ماهه۱۲.۹۰%
- بازده یک ساله۲۶.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۱۶.۵۷%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۳,۱۶۰ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۱,۵۰۷ ریال
- قیمت آماری۱,۰۴۰,۲۰۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۲,۴۷۳,۰۸۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۶۹,۶۹۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۸۵,۴۵۸,۳۳۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۲۸,۷۱۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۳۷,۳۶۲,۴۰۳
- کل ارزش خالص داراییها۵۳,۰۷۶,۹۰۷,۳۵۵,۴۶۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک توسعه تعاون
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۸/۲۳
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبدگردان اندیشه صبا
- مدیر سرمایهگذاریمیثم مسلمان زاده، نیلوفر بابای شریف زمینی، ریحانه خیاطی داریان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://stts.sababroker.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۸۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۱۵۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۳۶۶۱۲۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۸/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۸/۱۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۰۲۰۰----۱۴۰۶/۱۱/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۰۲۰۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۱/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه