صندوق
ارز دیجیتال
طلانیکوکاری نهال آتیه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۲۱%
- بازده ماهانه۲.۱۵%
- بازده سه ماهه۷.۲۲%
- بازده شش ماهه۱۶.۲۷%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۶.۲۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۱,۸۶۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۰,۹۲۹ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۸,۴۴۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۶۸,۲۹۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۶۲,۲۹۹
- کل ارزش خالص داراییها۵۷۴,۵۱۰,۳۲۹,۱۲۱ ریال
- دوره تقسیم سود3 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۵/۰۶
- سابقه صندوق۵ ماه پیش
- مدیرسبدگردان آتیه توکا
- مدیر سرمایهگذاریکاوه دلسوز مرغوب، فهیمه ترک بیات، وحید صالحی پلکوئی
- مدیر اجراییموسسه خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://nahalatiehfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۴۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۲۳۶
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۳۴۷۲۲۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۲/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۱/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۹۲۶۵----۱۴۰۷/۰۱/۲۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۹۲۶۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۱/۲۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه