صندوق
ارز دیجیتال
طلا
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۳۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد زر
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۷,۷۵۰
- حجم معاملات ۵,۱۲۷,۸۷۹
- ارزش معاملات ۳,۳۵۳,۸۳۶,۵۲۸,۲۶۹
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۶۱۸,۵۸۱
- قیمت اولین معامله ۶۴۴,۰۷۱
- قیمت آخرین معامله ۶۵۹,۹۰۱
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۱۳۲۰ (۶.۶۸%)
- قیمت پایانی ۶۵۴,۰۴۰
- تغییر قیمت پایانی۳۵۴۵۹ (۵.۷۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۶۵۴,۰۴۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۶۵۴,۰۴۰
- کمترین قیمت معامله ۶۴۳,۰۷۰
- بیشترین قیمت معامله ۶۶۰,۸۹۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۴.۳۵%
- بازده هفتگی-۲.۸۴%
- بازده ماهانه۱۸.۶۱%
- بازده سه ماهه۴۰.۷۴%
- بازده شش ماهه۱۰۳.۷۱%
- بازده یک ساله۱۷۹.۳۸%
- بازده از آغاز فعالیت۶,۰۶۶.۸۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۴۶,۲۹۷ ریال
- قیمت ابطال۶۴۳,۵۰۸ ریال
- قیمت آماری۶۴۳,۵۰۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۵۷,۵۳۵,۴۶۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۵۰,۶۶۸,۵۰۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۴۲,۵۸۸,۳۳۸
- کل ارزش خالص داراییها۱۰۱,۳۷۵,۳۶۰,۵۱۸,۴۴۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۰۸/۱۷
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه امید
- مدیر سرمایهگذاریحمید صانعی عطا آبادی، بنفشه حسنی کوچکی، علی پازکی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتأمین سرمایه امید
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://omidgoldfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری
- مدیرعاملسید محسن موسوی
- حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- مدیر مالیکاظم بهبودی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان خرمشهر کوچه شکوه پلاک 2
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی04/14
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۰۵۷۵۸۳
- کد ISINIRTKZARF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۳۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۲۶۹۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۰۵۷۵۸۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۰۷/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۶/۰۶/۲۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۴۲۶۰۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۴۲۶۰۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۴(اصلاحیه) | ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصلاحیه | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
خانه