صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ارزش کاوان ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۶۰%
- بازده ماهانه۲.۵۵%
- بازده سه ماهه۷.۳۰%
- بازده شش ماهه۱۴.۱۶%
- بازده یک ساله۲۸.۷۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۱.۴۰%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۲۱,۳۲۷ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۲۰,۳۱۸ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۱,۱۵۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۲,۱۴۸,۵۳۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۳۶,۹۳۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۳,۸۸۷,۳۰۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴۶,۷۹۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۶,۰۹۵,۹۷۹
- کل ارزش خالص داراییها۲۲,۵۹۸,۵۶۴,۵۲۳,۷۶۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۰/۲۲
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آسال
- مدیر سرمایهگذاریبابک سالاروند، کامیار کاوه باغبادرانی، فاطمه خداداد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://akifund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۹۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۹۹۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۷۲۳۴۵۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۱۱/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۱۰/۲۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۴۵۱۸----۱۴۰۵/۱۰/۲۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۴۵۱۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۲۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه