صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ارزش کاوان ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۰/۲۲
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آسال
- مدیر سرمایه‌گذاریبابک سالاروند، کامیار کاوه باغبادرانی، فاطمه خداداد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://akifund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۵%
- بازه ماهانه۲.۳۵%
- بازه سه ماهه۶.۹۴%
- بازه شش ماهه۱۳.۸۲%
- بازه یک ساله۲۸.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۶.۲۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۸,۵۳۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۸,۱۳۷ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۶,۷۲۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲۳,۵۱۴,۲۶۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴۸,۹۲۵
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۹,۳۱۵,۷۸۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۵۴,۱۹۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۲,۷۹۴,۷۷۸
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲۳,۹۴۰,۷۶۱,۵۲۹,۲۷۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۹۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۰۹۹۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۷۲۳۴۵۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۱۱/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۱۰/۲۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۴۵۱۸----۱۴۰۵/۱۰/۲۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۴۵۱۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۲۲