صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهبخشی صنایع دایا (در سهام-بخشی)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۱۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۶:۰۱ - ۲۰۲۶/۰۷/۱۵
- نماد متال
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۷۷
- حجم معاملات ۳۹۶,۷۳۹
- ارزش معاملات ۹,۰۴۰,۸۴۲,۰۲۸
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری بخشی
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۲,۶۸۶
- قیمت اولین معامله ۲۳,۲۹۷
- قیمت آخرین معامله ۲۲,۹۵۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۶۸ (۱.۱۸%)
- قیمت پایانی ۲۲,۷۸۸
- تغییر قیمت پایانی۱۰۲ (۰.۴۵%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۲,۷۸۸
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۲,۷۸۸
- کمترین قیمت معامله ۲۲,۷۰۱
- بیشترین قیمت معامله ۲۳,۲۹۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۹۹%
- بازده هفتگی-۱.۴۱%
- بازده ماهانه۴.۳۵%
- بازده سه ماهه۴۸.۲۶%
- بازده شش ماهه۳۴.۵۸%
- بازده یک ساله۹۴.۵۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴۸.۱۹%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۵,۰۶۸ ریال
- قیمت ابطال۲۴,۸۱۹ ریال
- قیمت آماری۲۵,۰۳۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۱۹,۹۹۴,۶۹۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۵,۳۸۷,۴۱۶,۹۲۳,۹۸۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۳/۱۰/۱۵
- سابقه صندوقدر ۶۱۸ سال
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریشادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، سهیل عسکری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
- متولیموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://daya.charismafunds.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران
- مدیرعاملعزت اله طیبی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیر مالیمحمدرضا خانی معصوم آباد علیا
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://daya.charisma.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهاماستان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور ، پلاک 1/1، طبقه همکف، به کدپستی1587633142.
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۴۵۴۶۴۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهam@charisma.ir
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷
- کد ISINIRT1METF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۸۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۱۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۳/۰۹/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۳/۰۸/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۴۲۵۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۴۲۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
عملیات
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تاریخ انتشار
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱
عملیات
تحلیل و اطلاعات بخشی صنایع دایا
بخشی صنایع دایا یک در سهام-بخشی است که توسط سبد گردان کاریزما مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 94.52% و ارزش خالص دارایی 15387.42 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق بخشی صنایع دایا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبد گردان کاریزما مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبد گردان کاریزما، میتوانید بهصفحه شرکت سبد گردان کاریزمامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق بخشی صنایع دایا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه