صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بخشی صنایع دایا (در سهام-بخشی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد متال
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۴,۴۳۰
- قیمت اولین معامله ۱۴,۲۵۰
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۴۲۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۱۰ (-۰.۰۷%)
- قیمت پایانی ۱۴,۳۷۰
- تغییر قیمت پایانی-۶۰ (-۰.۴۲%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۴,۰۲۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۴,۴۴۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۷/۲۳
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایه‌گذاریشادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی، فرهاد ترکستانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
- متولیموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://daya.charismafunds.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۹۵%
- بازه ماهانه۵.۸۸%
- بازه سه ماهه۱۷.۸۷%
- بازه شش ماهه۷.۰۹%
- بازه یک ساله۳۹.۹۷%
- بازده از آغاز فعالیت۴۷.۰۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۷۹۷ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۷۰۰ ریال
- قیمت آماری۱۴,۷۰۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۵۵۷,۱۴۴,۶۹۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۸,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۸,۱۸۹,۸۶۶,۹۲۳,۱۹۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۸۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۶۱۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۶/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۲/۰۶/۰۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۴۲۵۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۴۲۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----