هستی بخش آگاه

صندوق هستی بخش آگاه با نماد بورسی «آگاس» و شماره ثبت ۱۱۳۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین صندوق‌های سهامی بخشی ETF در بازار سرمایه ایران است. این صندوق از آبان ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده و توسط سبدگردان آگاه مدیریت می‌شود. واحدهای آگاس مانند سهام در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شوند — یعنی سرمایه‌گذار می‌تواند در ساعات بازار، از طریق کارگزاری خرید و فروش کند. در FinAI می‌توانید بازدهی صندوق آگاس، NAV امروز، قیمت معاملاتی در بورس، نمودار عملکرد، صورت‌های مالی کدال و مقایسه با فرا الگوریتم، پالایش یکم و اطلس مفید را به‌صورت رایگان ببینید. اطلاعات رسمی در hbagahfund.com و بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری agah.com منتشر می‌شود.

صندوق آگاس چیست و چگونه کار می‌کند؟

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه از نوع «در سهام بخشی» است و در دسته صندوق‌های سهامی بخشی قرار می‌گیرد. به زبان ساده: شما واحد ETF آگاس می‌خرید و صندوق به‌جای شما در سبد متنوعی از سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند — با رویکرد انتخاب بخشی و مدیریت حرفه‌ای توسط تیم سبدگردان آگاه. طبق امیدنامه، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از دارایی‌های صندوق در سهام سرمایه‌گذاری می‌شود. تفاوت اصلی آگاس با صندوق‌های سهامی عمومی، تمرکز استراتژیک بر انتخاب بخشی و صنایع هدف است. تیم مدیریت آگاه با تحلیل بنیادی و تکنیکال، سهام صنایع با پتانسیل رشد را در سبد نگه می‌دارد و ترکیب دارایی را به‌صورت فعال مدیریت می‌کند. این رویکرد به سرمایه‌گذارانی که به یک صنعت یا گروه صنایع خاص باور دارند اما نمی‌خواهند سهام منفرد بخرند، امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌دهد. نکته مهم: آگاس از سال ۱۳۹۴ فعال است — سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال در بازار سرمایه ایران. این تجربه در عبور از چندین چرخه صعود و اصلاح بورس، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال صندوق سهامی بخشی باسابقه هستند اهمیت دارد. آگاس نیز مانند سایر صندوق‌های سهامی، سود نقدی دوره‌ای پرداخت نمی‌کند — بازدهی از طریق رشد NAV منتقل می‌شود.

تفاوت آگاس با صندوق سهامی صدور و ابطال

بسیاری از صندوق‌های سهامی ایران با شیوه صدور و ابطال کار می‌کنند. آگاس متفاوت است:

• قابل معامله در بورس (ETF): خرید و فروش لحظه‌ای در ساعات بازار
• نقدشوندگی بالاتر: فروش در همان روز معامله — بدون انتظار چند روزه برای ابطال
• شفافیت قیمت: قیمت تابلو بورس در کنار NAV قابل مشاهده است
• حداقل سرمایه‌گذاری پایین: معمولاً با مبالغ کوچک (حدود ۱۰۰ هزار تومان) نیز می‌توان واحد ETF خرید
• بازارگردانی: نقدشوندگی تابلو توسط بازارگردان صندوق پشتیبانی می‌شود

صندوق مشترک یکم آبان نمونه‌ای از صندوق سهامی با شیوه صدور و ابطال است — هر دو در حوزه سهام قرار می‌گیرند اما مدل دسترسی و نقدشوندگی متفاوت دارند.

ساختار حقوقی و ارکان صندوق (منبع: hbagahfund.com)

طبق اطلاعات رسمی سایت hbagahfund.com و agah.com، ارکان صندوق هستی بخش آگاه به شرح زیر است:

• مدیر صندوق: سبدگردان آگاه
• متولی: سامان پندار
• حسابرس: فریوران راهبرد
• تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
• شماره ثبت: ۱۱۳۴۱
• نوع صندوق: سهامی بخشی قابل معامله (ETF) — نماد «آگاس»
• حداقل سرمایه‌گذاری در سهام: ۷۰ تا ۹۰٪ از دارایی‌ها

سبدگردان آگاه علاوه بر آگاس، صندوق‌های معتبر دیگری از جمله یاقوت آگاه (درآمد ثابت ETF)، شتاب (اهرمی) و سایر محصولات را نیز مدیریت می‌کند — اما هر کدام کلاس دارایی و استراتژی متفاوتی دارند.

چرا صندوق سهامی بخشی ETF؟

صندوق‌های سهامی بخشی (Sectoral Equity) برای سرمایه‌گذارانی طراحی شده‌اند که می‌خواهند روی یک صنعت یا گروه صنایع خاص شرط ببندند — بدون خرید سهام تک‌تک شرکت‌ها:

• تمرکز بخشی: سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع با پتانسیل رشد
• مدیریت حرفه‌ای: انتخاب سهام و زمان‌بندی خرید و فروش به تیم متخصص سپرده می‌شود
• تنوع درون بخشی: به‌جای یک سهم، در چند شرکت برتر صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنید
• نقدشوندگی ETF: خرید و فروش در ساعات بازار مانند سهام
• شفافیت: NAV روزانه، ترکیب دارایی و گزارش‌های کدال قابل پیگیری است

آگاس یکی از پیشگامان صندوق‌های سهامی ETF در خانواده آگاه است — با سابقه‌ای طولانی‌تر از بسیاری از رقبای جدیدتر بازار.

بازدهی صندوق هستی بخش آگاه

بازدهی صندوق آگاس به عملکرد سهام در سبد صندوق، وضعیت کلی بازار سهام و سیاست سرمایه‌گذاری سبدگردان آگاه وابسته است. با سابقه فعالیت از ۱۳۹۴، آگاس داده‌های بازدهی بلندمدت قابل‌اتکایی دارد — اما بازدهی گذشته تضمین آینده نیست. در FinAI این بازدهی‌ها را به‌صورت به‌روز می‌بینید:

• بازدهی روزانه، هفتگی و ماهانه
• بازدهی سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله
• بازدهی از ابتدای فعالیت صندوق (از آبان ۱۳۹۴)
• رتبه‌بندی عملکرد یک‌ساله، دو‌ساله و سه‌ساله نزد سازمان بورس
• نمودار روند NAV در بازه‌های مختلف
• ترکیب دارایی و سهم صنایع

عوامل مؤثر بر بازدهی آگاس

– عملکرد شاخص کل بورس: صندوق‌های سهامی به روند کلی بازار وابسته‌اند – سودآوری شرکت‌های سبد: گزارش‌های فصلی، حاشیه سود و فروش – انتخاب بخشی: عملکرد صنایع هدف در سبد صندوق – نرخ تورم و قیمت‌گذاری: توان شرکت‌ها در انتقال تورم به قیمت محصول – مدیریت سبد: انتخاب سهام و زمان‌بندی توسط سبدگردان آگاه – نقدشوندگی ETF: نقش بازارگردان در ثبات قیمت معاملاتی – هزینه‌های صندوق: حق مدیریت و متولی از NAV کسر می‌شود

آیا آگاس صندوق درآمد ثابت است؟

خیر. این صندوق سهامی بخشی است نه درآمد ثابت. نوسان آن بیشتر از صندوق‌هایی مثل یاقوت آگاه است. برای ثبات بیشتر، صندوق‌های درآمد ثابت مناسب‌ترند. برای رشد سرمایه در بلندمدت، آگاس گزینه‌ای در دسته سهامی بخشی است.

NAV صندوق آگاس — قیمت معامله ETF و تسویه

NAV (Net Asset Value یا ارزش خالص دارایی) مهم‌ترین عدد برای ارزیابی آگاس است. برای ETF، قیمت معامله در بورس ممکن است کمی با NAV تفاوت داشته باشد. هر روز NAV آگاس بر اساس قیمت سهام موجود در سبد محاسبه و اعلام می‌شود. سرمایه‌گذاران ETF باید هم NAV و هم قیمت تابلو را بررسی کنند — گاهی با حباب کوچک (بالاتر از NAV) یا ضریب تخفیف (پایین‌تر از NAV) معامله می‌شود. تسویه معاملات آگاس معمولاً T+1 یا T+2 است — یعنی وجه فروش یا خرید روز کاری بعد واریز می‌شود. در بالای صفحه آگاس در FinAI، آخرین NAV، قیمت معاملاتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری‌شده و کل دارایی تحت مدیریت (AUM) نمایش داده می‌شود.

مقایسه آگاس با سایر صندوق‌های سهامی بخشی

بازار صندوق سهامی بخشی ایران در سال‌های اخیر رشد کرده است. برای انتخاب، در ابزار مقایسه FinAI این معیارها را بررسی کنید: – بازدهی یک‌ساله، سه‌ساله و از ابتدا – NAV و نوسان روزانه – رتبه‌بندی عملکرد سازمان بورس – سابقه فعالیت و AUM – تمرکز بخشی و ترکیب دارایی – نقدشوندگی ETF

آگاس در مقابل فرا الگوریتم

فرا الگوریتم صندوق ETF بخشی است که بر صنعت غذا و آشامیدنی (به‌جز قند) متمرکز شده — توسط سبدگردان الگوریتم مدیریت می‌شود و از ۱۴۰۳ فعال است. آگاس سابقه طولانی‌تر (از ۱۳۹۴) دارد و توسط آگاه مدیریت می‌شود. هر دو در دسته سهامی بخشی قرار می‌گیرند اما تمرکز صنعتی و مدیر متفاوت است. اگر به صنعت غذا باور دارید، فرا الگوریتم تمرکز بیشتری دارد؛ اگر به مدیریت آگاه و سابقه بلندمدت اهمیت می‌دهید، آگاس گزینه‌ای قدیمی‌تر است.

آگاس در مقابل پالایش یکم

پالایش یکم صندوق ETF بخشی دولتی است که بر صنعت پالایش نفت (تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس) متمرکز شده — با نماد «پالایش» و ثبت ۱۱۷۴۵. آگاس صندوق بخشی تحت مدیریت خصوصی (آگاه) است با رویکرد انتخاب بخشی فعال. هر دو ETF بخشی هستند اما ترکیب دارایی، مالکیت و استراتژی کاملاً متفاوت دارند.

آگاس در مقابل اطلس مفید

توسعه اطلس مفید صندوق سهامی ETF عمومی است — در تمام صنایع سرمایه‌گذاری می‌کند و از ۱۳۹۳ فعال است. آگاس در دسته بخشی و اطلس در دسته سهامی عمومی قرار می‌گیرد. اگر تنوع صنعتی می‌خواهید، اطلس گزینه بهتری است؛ اگر رویکرد بخشی و مدیریت آگاه را ترجیح می‌دهید، آگاس مناسب‌تر است.

آگاس در مقابل شتاب آگاه

شتاب آگاه صندوق اهرمی است — با ساختار دوگانه ممتاز ETF و واحد عادی، در دسته صندوق‌های اهرمی. آگاس صندوق سهامی بخشی بدون اهرم است. اگر نمی‌خواهید ریسک اهرم را بپذیرید، آگاس مناسب‌تر است. اگر به بازار صعودی خوش‌بین هستید و ریسک بالا می‌پذیرید، شتاب گزینه دیگری در خانواده آگاه است.

آگاس در مقابل اکسیر فارابی

یکم اکسیر فارابی صندوق سهامی ETF عمومی است — در تمام صنایع سرمایه‌گذاری می‌کند. آگاس رویکرد بخشی فعال‌تری دارد. هر دو بدون اهرم هستند اما استراتژی انتخاب سهام متفاوت است.

آگاس در مقابل دوایکس کیان

دوایکس کیان صندوق اهرمی شاخصی است — ریسک و بازدهی بالقوه بسیار بالاتر از آگاس. برای سرمایه‌گذار محافظه‌کار، آگاس منطقی‌تر است.

سوالات متداول درباره صندوق آگاس

حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری چقدر است؟

برای خرید ETF آگاس از بورس، حداقل معمولاً ۱۰۰ هزار تومان است.

آیا آگاس سود ماهانه دارد؟

خیر. بازدهی از طریق رشد NAV منعکس می‌شود — نه واریز ماهانه به حساب بانکی.

تفاوت آگاس با یاقوت آگاه چیست؟

یاقوت صندوق درآمد ثابت ETF است — ریسک پایین‌تر. آگاس صندوق سهامی بخشی است — ریسک و بازدهی بالقوه بالاتر.