صندوق
ارز دیجیتال
طلا
هستی بخش آگاه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد آگاس
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۱۹,۸۸۲
- قیمت اولین معامله ۲۱۸,۹۴۲
- قیمت آخرین معامله ۲۱۸,۲۱۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۱۶۷۲ (-۰.۷۶%)
- قیمت پایانی ۲۱۷,۷۰۵
- تغییر قیمت پایانی-۲۱۷۷ (-۰.۹۹%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۲۱۵,۵۰۱
- بیش‌ترین قیمت معامله ۲۱۸,۹۴۲
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۹/۰۱
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایه‌گذاریمهرزاد منتظری، فریبرز محمدی فرد، ارشاد آخوند دزفولی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- متولیمؤسسه حسابرسی سامان پندار
- آدرس سایتhttp://hbagahfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۰۱%
- بازه هفتگی۰.۸۶%
- بازه ماهانه۹.۵۴%
- بازه سه ماهه۲۴.۳۵%
- بازه شش ماهه۳.۳۲%
- بازه یک ساله۵۶.۹۵%
- بازده از آغاز فعالیت۸۳۱۹.۶۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۸.۹۵%
- بتا۰.۷۳%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۲۲,۶۹۶ ریال
- قیمت ابطال۲۲۱,۲۹۰ ریال
- قیمت آماری۲۲۱,۳۰۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۴۶,۶۴۵,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۶۰,۶۹۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳۲,۴۵۱,۱۷۴,۷۱۶,۹۳۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۴۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۵۸۳۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۵۶۵۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۳/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۰۱/۳۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۲۷۰۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۲۷۰۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----