صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک یکم آبان (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۸/۲۸
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبدگردان آبان
- مدیر سرمایه‌گذاریسارا ترابی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://abfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۱۴%
- بازه هفتگی-۱.۴۰%
- بازه ماهانه۶.۶۷%
- بازه سه ماهه۱۹.۹۹%
- بازه شش ماهه۰.۱۵%
- بازه یک ساله۵۵.۴۹%
- بازده از آغاز فعالیت۵۱۶۶.۴۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۴.۴۹%
- بتا۰.۸۰%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۵۳۰,۵۰۵ ریال
- قیمت ابطال۵۲۷,۰۴۷ ریال
- قیمت آماری۵۲۷,۰۴۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۵,۳۵۲,۳۶۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷,۲۱۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲,۰۲۳
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۸۲۰,۹۴۶,۶۳۹,۴۱۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۹۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۴۹۶۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۹/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۰۸/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۴۵۱۲----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۴۵۱۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱