صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک یکم آبان (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۳۳%
- بازده هفتگی-۳.۹۴%
- بازده ماهانه۱۵.۹۲%
- بازده سه ماهه۲۷.۲۷%
- بازده شش ماهه۳۵.۸۷%
- بازده یک ساله۳۷.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۶,۲۱۶.۷۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۰.۶۵%
- بتا۰.۷۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۱۶۴ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۰۴۸ ریال
- قیمت آماری۱۴,۰۴۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۴۰,۲۸۸,۲۵۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷,۳۰۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲,۷۹۳
- کل ارزش خالص داراییها۳,۳۷۵,۴۶۷,۵۱۳,۰۴۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۸/۲۸
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبدگردان آبان
- مدیر سرمایهگذاریسحر برقرارجهرمی، حسین بابایی پور خوشنود، بابک حاجی زاده
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://abfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۹۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۹۶۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۹/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۸/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۴۵۱۲----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۴۵۱۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه