صندوق
ارز دیجیتال
طلا
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند (با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد گارانتی
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۹
- حجم معاملات ۵,۴۸۵,۵۲۱
- ارزش معاملات ۱۲۵,۳۲۴,۰۱۵,۱۷۳
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری مختلط
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۲,۸۲۱
- قیمت اولین معامله ۲۲,۸۴۶
- قیمت آخرین معامله ۲۲,۸۴۶
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۵ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی ۲۲,۸۴۶
- تغییر قیمت پایانی۲۵ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۲,۸۴۶
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۲,۸۴۶
- کمترین قیمت معامله ۲۲,۸۴۶
- بیشترین قیمت معامله ۲۲,۸۴۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۳۲%
- بازده هفتگی۰.۰۸%
- بازده ماهانه۶.۳۴%
- بازده سه ماهه۱۳.۵۳%
- بازده شش ماهه۱۲.۰۱%
- بازده یک ساله۲۰.۲۰%
- بازده از آغاز فعالیت۹۷.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۹,۷۵۹ ریال
- قیمت ابطال۱۹,۶۸۰ ریال
- قیمت آماری۱۹,۵۵۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۰۷۶,۸۷۳,۲۳۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷,۰۰۵,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۰۰۶,۹۹۱,۹۴۶
- کل ارزش خالص داراییها۲۱,۱۹۳,۴۰۰,۱۴۶,۹۷۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه دماوند
- مدیر سرمایهگذاریآزاده شکری، ابراهیم ساجدئئلانجق، امیرعلی عباس زاده
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://gitidamavandfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتاین صندوق سرمایه گذاری از نوع تضمین اصل سرمایه با نماد گارانتی به منظور خرید انواع اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه گذاری میباشد
- مدیرعاملمیثم فدایی واحد
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیامیر ساوجینیا
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://gitidamavandfund.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک 18
- شماره تلفن شرکت۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهmali.damavand.99@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی07/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹
- کد ISINIRT3GTYF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۳۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۶۰۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۲۵۱۴۷۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۳/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۳/۰۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۲۲۲۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۲۲۲۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷(اصلاحیه) | ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰(اصلاحیه) | ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصلاحیه | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تاریخ انتشار
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
عملیات
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تاریخ انتشار
۱۶:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
عملیات
خانه