صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بازنشستگی تکمیلی کاریز (بازنشستگی تکمیلی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۳.۲۲%
- بازده هفتگی۰.۸۰%
- بازده ماهانه۱۰.۵۱%
- بازده سه ماهه۲۵.۴۲%
- بازده شش ماهه۴۴.۹۳%
- بازده یک ساله۲۲.۳۸%
- بازده از آغاز فعالیت۶۴.۱۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۴۹۷ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۴۱۳ ریال
- قیمت آماری۱۶,۴۱۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۰۷,۸۵۲,۶۶۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۸۰,۶۳۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۹۹,۰۶۷,۹۵۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸۹۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۹۷,۱۰۰,۳۶۶
- کل ارزش خالص داراییها۸,۳۳۵,۷۳۴,۸۵۶,۹۴۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۱/۱۵
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریشقایق افشار، بابک قاسم زاده، نرجس آل اسحق خوئینی
- مدیر اجراییبازرگانی وسرمایه گذاری ره پویان توسعه نگر، دایو پارس، سازمان صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران، سبدگردان کاریزما، بیمه زندگی کاریزما، تضامنی علیرضا سیری و شرکاء، سرمایه گذاری کاریزما، پترو پالایش کنگان، گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، فن آوری اطلاعات سودا کاریزما، کارگزاری رسمی بیمه مستقیم کاریز، کارگزاری کاریزما، مشاور سرمایه گذاری کاریزما، ندارد، پردازش اطلاعات مالی کاریزما، گروه بازرگانی سودای کاریزما
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://pensionfund.charisma.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۴۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۹۹۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۰۸۱۰۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۱۱/۳۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۱۱/۲۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۰۱۷۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۰۱۷۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه