صندوق
ارز دیجیتال
طلا
طلوع تدبیر پایا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۰:۰۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد خورشید
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۵۷
- حجم معاملات ۱۰,۱۸۹,۶۰۴
- ارزش معاملات ۱۹۹,۸۹۹,۷۰۳,۵۱۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۹,۵۹۴
- قیمت اولین معامله ۱۹,۶۱۸
- قیمت آخرین معامله ۱۹,۶۱۸
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۴ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۹,۶۱۸
- تغییر قیمت پایانی۲۴ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۹,۶۱۸
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۹,۶۱۸
- کمترین قیمت معامله ۱۹,۶۱۸
- بیشترین قیمت معامله ۱۹,۶۱۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۳%
- بازده هفتگی۰.۵۰%
- بازده ماهانه۲.۶۲%
- بازده سه ماهه۷.۷۲%
- بازده شش ماهه۱۶.۱۲%
- بازده یک ساله۳۳.۳۸%
- بازده از آغاز فعالیت۹۱.۱۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۹,۶۱۰ ریال
- قیمت ابطال۱۹,۵۹۴ ریال
- قیمت آماری۱۹,۶۲۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۲۹۴,۵۵۰,۳۰۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۷۳۹,۳۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵,۱۲۸,۴۰۰,۶۰۸
- کل ارزش خالص داراییها۲۵,۳۶۶,۲۸۲,۴۹۰,۵۳۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۷/۰۵
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان تدبیر
- مدیر سرمایهگذاریسجاد میرزائی سوینی، نوید سالک، مسعود زمانی شیشه گران
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://paya.tadbirfunds.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری
- مدیرعاملحامد فقرایی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیر مالی0
- بازرس قانونی----
- وب سایتh.fogharayee@gmail.com
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران - خیابان گاندی - نبش کوچه بیست وسوم - پلاک 73 - طبقه 5
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۸۴۰۷۶۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهtadbirpaya@tadbirpm.ir
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی03/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۳۷۸۰۴۸
- کد ISINIRT3ZMRF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۵۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۸۴۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۳۷۸۰۴۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۴/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۴/۱۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۷۳۲۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۷۳۲۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
خانه