صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
پشتوانه چند کالایی پارسیان (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۶:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد طلا
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۲,۴۳۵
- حجم معاملات ۴,۳۰۰,۳۴۲
- ارزش معاملات ۵,۴۸۰,۹۱۰,۲۲۰,۹۰۹
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق کالایی مبتنی بر طلا
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱,۲۶۵,۱۹۵
- قیمت اولین معامله ۱,۲۶۸,۰۰۰
- قیمت آخرین معامله ۱,۲۷۷,۷۷۷
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۲۵۸۲ (۰.۹۹%)
- قیمت پایانی ۱,۲۷۴,۵۲۹
- تغییر قیمت پایانی۹۳۳۴ (۰.۷۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱,۲۷۴,۵۲۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱,۲۷۴,۵۲۹
- کمترین قیمت معامله ۱,۲۶۵,۰۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۱,۲۸۱,۰۰۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۰۸%
- بازده هفتگی-۵.۳۱%
- بازده ماهانه-۱۳.۰۷%
- بازده سه ماهه-۶.۰۴%
- بازده شش ماهه۴۲.۶۵%
- بازده یک ساله۱۷۱.۷۹%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲,۲۵۴.۷۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۲۷۲,۷۳۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۲۶۶,۹۸۷ ریال
- قیمت آماری۱,۲۶۶,۹۸۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷۲۲,۹۰۰,۰۴۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۲۴۰,۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۶۵۳,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۹۱۵,۹۰۵,۰۰۸,۷۸۰,۲۶۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۰۴/۲۱
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- مدیر سرمایهگذاریسما احدزاده رشادی، آرش پناهی یرزلو، محبوبه راهزانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- متولیموسسه حسابرسی سامان پندار
- آدرس سایتhttp://lotusgoldfund.capital
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا اوراق مشتقه مبنی بر سکه طلا،اوراق بهادار با درآمد ثابت،سپرده ها و گواهی سپرده بانکی است.
- مدیرعاملعلی تیموری شندی
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- مدیر مالیعلیرضا مافی بالانی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.lotusgoldfund.capital
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پ 99
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۷۷۲۵۱۵
- کد ISINIRTKLOTF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۰۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۱۶۵۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۷۷۲۵۱۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۰۳/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۶/۰۲/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۹۵۷۹۳--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۹۵۷۹۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
تحلیل و اطلاعات پشتوانه چند کالایی پارسیان
پشتوانه چند کالایی پارسیان یک در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی است که توسط تامین سرمایه لوتوس پارسیان مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 171.79% و ارزش خالص دارایی 915905.01 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق پشتوانه چند کالایی پارسیان و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان تامین سرمایه لوتوس پارسیان مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط تامین سرمایه لوتوس پارسیان، میتوانید بهصفحه شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیانمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق پشتوانه چند کالایی پارسیان و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه