صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۵۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد نفیس
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار
- قیمت دیروز ۶۲,۵۵۰
- قیمت اولین معامله ۶۲,۸۱۰
- قیمت آخرین معامله ۶۲,۳۱۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۲۴۰ (-۰.۳۸%)
- قیمت پایانی ۶۲,۲۶۸
- تغییر قیمت پایانی-۲۸۲ (-۰.۴۵%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۶۲,۰۹۹
- بیش‌ترین قیمت معامله ۶۲,۸۱۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۸/۲۲
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان اندیشه صبا
- مدیر سرمایه‌گذاریمحمد پورطالبی جاغرق، بهروز لشگری، نفیسه ملک پورهروآباد
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://nafis.sabaamc.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۲.۲۰%
- بازه ماهانه-۰.۷۶%
- بازه سه ماهه۳۵.۹۶%
- بازه شش ماهه۵۸.۶۱%
- بازه یک ساله۱۲۰.۸۸%
- بازده از آغاز فعالیت۵۱۳.۴۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۲,۵۳۵ ریال
- قیمت ابطال۶۲,۲۴۵ ریال
- قیمت آماری۶۲,۲۴۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۶۱۳,۲۴۶,۳۵۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۴,۳۰۹,۶۰۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۹۸,۲۱۸,۴۴۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۵۳,۳۳۰,۳۵۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳۸,۱۷۲,۱۱۲,۷۴۳,۱۹۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۱۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۴۲۲۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۵۶۳۶۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۶/۰۶
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۵۴۰۷--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۵۴۰۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----