صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهدر اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۱۵
- تاریخ ۱۶:۵۹:۵۷ - ۲۰۲۶/۰۷/۱۵
- نماد رز ترنج
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۵,۰۱۲
- حجم معاملات ۱۴۶,۱۴۹,۹۲۸
- ارزش معاملات ۳,۳۲۸,۴۸۵,۴۷۸,۰۶۱
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق کالایی مبتنی بر طلا
- نوع بازار بورس کالا
- قیمت دیروز ۲۱,۹۹۶
- قیمت اولین معامله ۲۲,۶۸۳
- قیمت آخرین معامله ۲۲,۸۹۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۹۰۳ (۴.۱۱%)
- قیمت پایانی ۲۲,۷۷۴
- تغییر قیمت پایانی۷۷۸ (۳.۵۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۲,۷۷۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۲,۷۷۴
- کمترین قیمت معامله ۲۲,۶۸۳
- بیشترین قیمت معامله ۲۲,۹۷۰
- بازده روزانه۱.۹۱%
- بازده هفتگی۰.۹۸%
- بازده ماهانه۴.۲۸%
- بازده سه ماهه۰.۱۸%
- بازده شش ماهه۱۰.۹۰%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۶.۵۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۲۲,۱۹۰ ریال
- قیمت ابطال۲۲,۰۹۱ ریال
- قیمت آماری۲۲,۰۹۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۴,۷۰۸,۸۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۸۸,۳۶۶,۶۷۳,۷۵۱,۱۱۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۵/۰۸/۰۵
- سابقه صندوقدر ۶۲۰ سال
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ترنج
- مدیر سرمایهگذاریآمنه واعظی، سعید پولادی، امیر ندیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا
- متولیمشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://roz.fund
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا
- مدیرعاملهادی جوهری
- حسابرسموسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- مدیر مالیهادی جوهری
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران-بلوار نلسون ماندلا-خیابان گلفام-پلاک 38
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی02/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- کد ISINIRTKROSE0001
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۵۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۴۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۵/۰۵/۳۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۵/۰۵/۱۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۹۹۹۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۹۹۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج یک در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی است که توسط مشاور سرمایه گذاری ترنج مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 0.00% و ارزش خالص دارایی 88366.67 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان مشاور سرمایه گذاری ترنج مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط مشاور سرمایه گذاری ترنج، میتوانید بهصفحه شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنجمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه