صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهدر اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- تاریخ ۱۶:۵۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد رز ترنج
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲,۲۵۵
- حجم معاملات ۳۱,۲۲۱,۸۷۲
- ارزش معاملات ۶۹۳,۱۴۰,۸۰۰,۳۳۰
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق کالایی مبتنی بر طلا
- نوع بازار بورس کالا
- قیمت دیروز ۲۲,۰۲۸
- قیمت اولین معامله ۲۲,۰۵۰
- قیمت آخرین معامله ۲۲,۲۶۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۳۲ (۱.۰۵%)
- قیمت پایانی ۲۲,۲۰۰
- تغییر قیمت پایانی۱۷۲ (۰.۷۸%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۲,۲۰۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۲,۲۰۰
- کمترین قیمت معامله ۲۲,۰۰۱
- بیشترین قیمت معامله ۲۲,۲۸۰
- بازده روزانه-۱.۱۶%
- بازده هفتگی-۵.۶۰%
- بازده ماهانه-۱۳.۸۱%
- بازده سه ماهه-۸.۷۳%
- بازده شش ماهه۳۸.۶۵%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۰.۱۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۲۲,۲۱۳ ریال
- قیمت ابطال۲۲,۱۱۴ ریال
- قیمت آماری۲۲,۱۱۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۰۳۳,۹۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷,۶۳۷,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۶۷,۰۹۳,۸۰۳,۶۲۸,۵۸۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۵/۱۵
- سابقه صندوق۱۰ ماه پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ترنج
- مدیر سرمایهگذاریمحمد امین خلیلی، حمید قادری، امیر ندیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا
- متولیمشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://roz.fund
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا
- مدیرعاملهادی جوهری
- حسابرسموسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- مدیر مالیهادی جوهری
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران-بلوار نلسون ماندلا-خیابان گلفام-پلاک 38
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی02/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- کد ISINIRTKROSE0001
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۵۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۴۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۳/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۲/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۹۹۹۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۹۹۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج یک در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی است که توسط مشاور سرمایه گذاری ترنج مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 0.00% و ارزش خالص دارایی 67093.80 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان مشاور سرمایه گذاری ترنج مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط مشاور سرمایه گذاری ترنج، میتوانید بهصفحه شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنجمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه