صندوق
ارز دیجیتال
طلادر اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۳۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد رز ترنج
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۵,۲۱۶
- حجم معاملات ۱۳۰,۱۵۴,۴۱۴
- ارزش معاملات ۲,۵۲۷,۶۳۲,۷۱۸,۳۳۰
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۸,۳۷۶
- قیمت اولین معامله ۱۹,۲۹۹
- قیمت آخرین معامله ۱۹,۵۸۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۲۰۴ (۶.۵۵%)
- قیمت پایانی ۱۹,۴۲۰
- تغییر قیمت پایانی۱۰۴۴ (۵.۶۸%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۹,۴۲۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۹,۴۲۰
- کمترین قیمت معامله ۱۹,۰۲۵
- بیشترین قیمت معامله ۱۹,۵۸۵
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۴.۵۲%
- بازده هفتگی-۲.۴۳%
- بازده ماهانه۱۸.۸۹%
- بازده سه ماهه۴۱.۴۲%
- بازده شش ماهه۰.۰۰%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۸۱.۶۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۹,۱۰۱ ریال
- قیمت ابطال۱۹,۰۱۰ ریال
- قیمت آماری۱۹,۰۱۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۳۹۵,۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۶۹۳,۶۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۲۶,۵۳۳,۱۵۵,۳۵۶,۳۶۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۵/۱۵
- سابقه صندوق۵ ماه پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ترنج
- مدیر سرمایهگذاریمحمد امین خلیلی، حمید قادری، امیر ندیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا
- متولیمشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://roz.fund
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا
- مدیرعاملهادی جوهری
- حسابرسموسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- مدیر مالیهادی جوهری
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران-بلوار نلسون ماندلا-خیابان گلفام-پلاک 38
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی02/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- کد ISINIRTKROSE0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۵۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۴۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۳/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۲/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۹۹۹۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۹۹۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
خانه