صندوق
ارز دیجیتال
طلا
چند کالایی نو ویرا (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۰:۰۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد نهال
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳,۹۸۴
- حجم معاملات ۱۷,۵۷۱,۹۵۰
- ارزش معاملات ۹۴۰,۰۰۱,۱۵۹,۰۵۴
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۵۴,۹۶۵
- قیمت اولین معامله ۵۵,۱۰۰
- قیمت آخرین معامله ۵۳,۳۶۳
- تغییر قیمت آخرین معامله-۱۶۰۲ (-۲.۹۱%)
- قیمت پایانی ۵۳,۴۹۴
- تغییر قیمت پایانی-۱۴۷۱ (-۲.۶۸%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۵۳,۴۹۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۵۳,۴۹۴
- کمترین قیمت معامله ۵۲,۸۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۵۵,۱۰۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۳.۶۹%
- بازده هفتگی۷.۸۸%
- بازده ماهانه۲۲.۸۳%
- بازده سه ماهه۴۵.۹۳%
- بازده شش ماهه۵۴.۸۶%
- بازده یک ساله۷۸.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۴۱۴.۶۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۵۳,۶۴۱ ریال
- قیمت ابطال۵۳,۳۹۰ ریال
- قیمت آماری۵۳,۳۹۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۶۴,۰۶۵,۸۸۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۹۸۰,۳۸۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۵۴۶,۸۸۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۹,۴۳۷,۵۱۷,۹۳۴,۷۳۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۱۰/۳۰
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان نوویرا
- مدیر سرمایهگذاریمرضیه مرادنیا، زهرا یارمحمدی، سعید کیانی انبوهی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://ngmf.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتجمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار از جمله زعفران، زعفران پوشال، زیره سبز و پسته که در بورس پذیرفته شده است
- مدیرعاملنادر بوالحسنی
- حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- مدیر مالیجمیل احمدی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران بلوار نلسون ماندلا بلوار صبای غربی پلاک 2 ساختمان پانیذ صبا واحد3
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی05/14
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۶۳۱۷۹۷
- کد ISINIRTKNAHL0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۷۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۸۰۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۶۳۱۷۹۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۹/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۹/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۷۷۴۰۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۷۷۴۰۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ (حسابرسی شده) | ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ (حسابرسی نشده) | ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
خانه