صندوق
ارز دیجیتال
طلا
همای آگاه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد همای
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۰,۱۲۹
- قیمت اولین معامله ۱۰,۱۴۰
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۱۴۱
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۲ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۰,۱۴۰
- تغییر قیمت پایانی۱۱ (۰.۱۱%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۰,۱۴۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۰,۱۴۱
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایه‌گذاریقاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://homayeagah.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۹%
- بازه ماهانه۲.۵۳%
- بازه سه ماهه۷.۸۴%
- بازه شش ماهه۱۴.۸۳%
- بازه یک ساله۲۹.۱۶%
- بازده از آغاز فعالیت۹۹.۹۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۱۶ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۱۰ ریال
- قیمت آماری۱۰,۱۷۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۷,۶۸۴,۱۰۷,۷۰۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۱,۷۸۵,۷۱۴,۶۹۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۷,۱۱۶,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۶,۸۸۰,۰۲۸,۶۸۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۷۷,۶۹۰,۵۲۰,۲۹۴,۶۹۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۶۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۰۶۶۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۵۶۵۷۰۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۹/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۰۸/۱۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۸۸۰۶۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۸۸۰۶۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----