صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ستاره پایدار سپهر (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد ستاره
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۵۲۸
- حجم معاملات ۱۰۳,۰۱۸,۷۵۴
- ارزش معاملات ۱,۷۹۹,۴۶۵,۴۵۹,۸۱۸
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۷,۴۴۳
- قیمت اولین معامله ۱۷,۴۶۷
- قیمت آخرین معامله ۱۷,۴۶۷
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۴ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۱۷,۴۶۷
- تغییر قیمت پایانی۲۴ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۷,۴۶۷
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۷,۴۶۷
- کمترین قیمت معامله ۱۷,۴۶۷
- بیشترین قیمت معامله ۱۷,۴۶۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۵۰%
- بازده ماهانه۲.۶۵%
- بازده سه ماهه۷.۸۸%
- بازده شش ماهه۱۶.۴۴%
- بازده یک ساله۳۵.۰۱%
- بازده از آغاز فعالیت۹۵۳.۶۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۷,۴۶۹ ریال
- قیمت ابطال۱۷,۴۵۵ ریال
- قیمت آماری۱۷,۲۴۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۲۱۲,۲۴۳,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۱۱۶,۸۹۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۳۳۴,۵۱۵,۶۷۳
- کل ارزش خالص داراییها۳۸,۶۱۴,۸۸۳,۸۲۰,۱۳۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۳/۱۰
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه سپهر
- مدیر سرمایهگذاریزینب غریبی، مهناز مودب چقوشی، مجتبی میرزاآقایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانشرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://sepehrati.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در سهام و حق وتقدم سهام و اوراق مشارکت
- مدیرعاملمهدی ابراهیمی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیمجتبی میرزاآقایی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامبلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک 113، طبقه 5
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۰.۱ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸
- کد ISINIRT3STRF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۳۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۳۴۸۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۱۲/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۱۲/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۰۶۵۳--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۰۶۵۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
خانه