صندوق
ارز دیجیتال
طلا
جسورانه فناوری بازنشستگی (جسورانه)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
اطلاعات بازار
- تاریخ 0 ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
- نماد فنابا
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱
- حجم معاملات ۱,۰۰۰
- ارزش معاملات ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری جسورانه
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۲۵,۰۰۰
- قیمت اولین معامله ۲۲۵,۰۰۰
- قیمت آخرین معامله ۲۲۵,۰۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله--- (---)
- قیمت پایانی ۲۲۵,۰۰۰
- تغییر قیمت پایانی--- (---)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۲۵,۰۰۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۲۵,۰۰۰
- کمترین قیمت معامله ۲۲۵,۰۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۲۲۵,۰۰۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۴۶%
- بازده هفتگی-۰.۱۷%
- بازده ماهانه-۰.۴۵%
- بازده سه ماهه-۲.۲۳%
- بازده شش ماهه۰.۵۵%
- بازده یک ساله۵.۶۷%
- بازده از آغاز فعالیت۵.۱۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۵۱,۲۸۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۵۱,۰۵۶ ریال
- قیمت آماری۱,۰۵۱,۰۵۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۰۵,۱۰۵,۵۶۹,۳۶۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۳/۱۱
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
- مدیر سرمایهگذاریمهدی غلاملو، مرتضی حبیبی، مهدی فرازمند، محمود طهماسبی کهیانی، سید محمد جواد صدری مهر
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- آدرس سایتhttp://icpfvc.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتجمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه فناوری مالی با تمرکز بر فناوری بیمه و خدمات فاوای مورد نیاز صندوق های بازنشستگی
- مدیرعاملمهدی عظیمی
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر مالی-
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.icpfvc.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک 13، طبقه ششم، واحد غربی
- شماره تلفن شرکت۰۲۱-۸۸۷۱۶۷۷۵
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهicpfvc@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۰.۱ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰
- کد ISINIRT3VC060001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۰۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۵۴۰۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۶/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۰۶/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۴۹۱۹۲----۱۴۰۴/۰۶/۰۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۴۹۱۹۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۶/۰۶
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه