صندوق
ارز دیجیتال
طلاکالای زمرد بیدار (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد زمرد
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴,۸۹۱
- حجم معاملات ۳۹,۸۰۹,۷۳۰
- ارزش معاملات ۹۰۶,۹۲۵,۱۱۷,۰۴۹
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۱,۵۶۶
- قیمت اولین معامله ۲۳,۰۰۰
- قیمت آخرین معامله ۲۲,۸۸۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۳۱۸ (۶.۱۱%)
- قیمت پایانی ۲۲,۷۸۱
- تغییر قیمت پایانی۱۲۱۵ (۵.۶۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۲,۷۸۱
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۲,۷۸۱
- کمترین قیمت معامله ۲۲,۲۱۲
- بیشترین قیمت معامله ۲۳,۲۵۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۴.۱۴%
- بازده هفتگی۹.۵۱%
- بازده ماهانه۲۱.۷۰%
- بازده سه ماهه۳۹.۷۳%
- بازده شش ماهه۱۱۱.۴۷%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۲,۲۲۷ ریال
- قیمت ابطال۲۲,۱۲۴ ریال
- قیمت آماری۲۲,۱۲۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۸۳۱,۲۷۳,۹۱۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۳۵۱,۰۲۲,۳۹۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۴۹۰,۹۴۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۴۰,۵۱۵,۲۴۴,۱۲۴,۹۰۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۲/۰۵
- سابقه صندوق۱۰ ماه پیش
- مدیرسبد گردان اقتصاد بیدار
- مدیر سرمایهگذاریمهسا رشیدی، امیرمهدی عطری، سولماز شبانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://zomorod.ebidar.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتهدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای فلز طلا و مدیریت این سبد است.
- مدیرعاملامیرمهدی صبائی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیسیده لیلا اعجازی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، محله کاووسیه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک 17 طبقه اول
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی05/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۰۷۴۷۳۲
- کد ISINIRTKZOMR0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۹۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۷۰۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۰۷۴۷۳۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۱۰/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۱۰/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۰۴۳۳--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۰۴۳۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
خانه