صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مبتنی بر کالای آگاه (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۸:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد مثقال
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۴,۱۵۲
- حجم معاملات ۵۹,۱۲۴,۵۱۲
- ارزش معاملات ۷,۶۱۲,۵۸۹,۰۴۴,۴۶۲
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۳۰,۴۹۴
- قیمت اولین معامله ۱۲۹,۴۰۰
- قیمت آخرین معامله ۱۲۹,۵۵۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۹۴۴ (-۰.۷۲%)
- قیمت پایانی ۱۲۸,۷۵۵
- تغییر قیمت پایانی-۱۷۳۹ (-۱.۳۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۲۸,۷۵۵
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۲۸,۷۵۵
- کمترین قیمت معامله ۱۲۶,۳۱۹
- بیشترین قیمت معامله ۱۳۰,۰۰۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۵.۳۱%
- بازده هفتگی۹.۸۷%
- بازده ماهانه۲۸.۷۵%
- بازده سه ماهه۴۴.۸۸%
- بازده شش ماهه۱۲۷.۲۳%
- بازده یک ساله۲۱۹.۷۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۲۰۶.۴۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳۲,۰۱۳ ریال
- قیمت ابطال۱۳۱,۴۱۴ ریال
- قیمت آماری۱۳۱,۴۱۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۳۰۰,۷۹۹,۹۹۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۳۰۲,۳۵۶,۳۷۲,۶۰۲,۸۱۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۰/۰۸
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیر----
- مدیر سرمایهگذاریبابک موسایی، محمد روغنی، محمد صالحی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- متولی----
- آدرس سایتhttp://zarinagahfund.com
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در سپرده کالایی
- مدیرعاملامید قربانی رز
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- مدیر مالیفریبرز محمدی فرد
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.zarinagahfund.com
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامخ ولیعصر برج کیان طبقه 17
- شماره تلفن شرکت۹۱۰۰۴۰۰۱
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهFunds@agah.com
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶
- کد ISINIRTKZARA0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۹۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۴۵۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۸/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۸/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۹۶۱۹۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۹۶۱۹۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تاریخ انتشار
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۰/۰۱
عملیات
خانه