صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک صبای هدف (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد هدف
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴۹
- حجم معاملات ۸,۸۳۶,۳۸۷
- ارزش معاملات ۱۱۴,۶۰۳,۸۷۵,۷۷۲
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۲,۹۵۳
- قیمت اولین معامله ۱۲,۹۵۴
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۹۶۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۶ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۲,۹۷۰
- تغییر قیمت پایانی۱۷ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۲,۹۷۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۲,۹۷۰
- کمترین قیمت معامله ۱۲,۹۵۴
- بیشترین قیمت معامله ۱۲,۹۷۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۶۷%
- بازده ماهانه۲.۷۴%
- بازده سه ماهه۷.۷۴%
- بازده شش ماهه۱۴.۸۷%
- بازده یک ساله۳۰.۹۶%
- بازده از آغاز فعالیت۲۲۵.۹۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۸۵۷ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۸۴۸ ریال
- قیمت آماری۱۲,۷۵۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۱۹,۹۵۸,۷۸۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۴,۰۸۸,۳۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۴۶,۱۱۸,۴۴۹
- کل ارزش خالص داراییها۴,۱۱۱,۱۱۶,۸۶۹,۵۹۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۵/۰۲
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرسبد گردان هدف
- مدیر سرمایهگذاریجواد توتی، قاسمعلی حقانی نسب، محمدشوریابی
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی هدف
- متولیموسسه رتبه بندی پارس کیان
- آدرس سایتhttp://hadafmf.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در اوراق پذیرفته شده در بورس و فرابورس
- مدیرعاملعباسعلی حقانی نسب
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین
- مدیر مالیمهری امیدیان
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.hadafmf.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران. خیابان محله عباس آباد -اندیشه-خیابان ولیعصر- خیابان دکتر بهشتی-پلاک 508
- شماره تلفن شرکت۸۸۴۸۰۳۲۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهhadafwm@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۰.۲ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۸۷۴۳۸۵
- کد ISINIRT3HDAF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۴۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۸۷۳۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۸۷۴۳۸۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۴/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۰۳/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۵۷۴۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۵۷۴۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه