صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک صبای هدف (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد هدف
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۲,۲۹۷
- قیمت اولین معامله ۱۲,۳۱۱
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۳۱۲
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۵ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۲,۳۱۱
- تغییر قیمت پایانی۱۴ (۰.۱۱%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۲,۳۱۱
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۲,۳۱۲
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۵/۰۲
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرسبد گردان هدف
- مدیر سرمایه‌گذاریجواد توتی، قاسمعلی حقانی نسب، محمدشوریابی
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی هدف
- متولیموسسه رتبه بندی پارس کیان
- آدرس سایتhttp://hadafmf.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۷%
- بازه ماهانه۲.۴۴%
- بازه سه ماهه۷.۲۴%
- بازه شش ماهه۱۵.۰۵%
- بازه یک ساله۲۹.۷۳%
- بازده از آغاز فعالیت۲۱۹.۸۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۲۰۰ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۱۹۶ ریال
- قیمت آماری۱۲,۱۶۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۶,۱۶۸,۳۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۱۰,۲۸۰,۸۸۹
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۴۳۹,۳۶۷,۶۲۶,۰۴۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۴۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۸۷۳۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۸۷۴۳۸۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۴/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۵/۰۳/۰۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۵۷۴۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۵۷۴۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----