صندوق
ارز دیجیتال
طلاپرتو ابتکار هدف (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد ابتکار
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۷۸۲
- حجم معاملات ۱۶,۸۸۰,۶۱۴
- ارزش معاملات ۲۴۳,۷۶۸,۳۳۵,۵۱۹
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۴,۱۴۱
- قیمت اولین معامله ۱۴,۵۳۲
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۵۶۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۲۴ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۱۴,۴۴۱
- تغییر قیمت پایانی۳۰۰ (۲.۱۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۴,۴۴۱
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۴,۴۴۱
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۳۱۳
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۵۶۵
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۵۲%
- بازده هفتگی-۰.۴۴%
- بازده ماهانه۱۷.۵۱%
- بازده سه ماهه۴۰.۷۱%
- بازده شش ماهه۴۷.۹۴%
- بازده یک ساله۴۲.۱۶%
- بازده از آغاز فعالیت۴۱.۴۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۷.۱۰%
- بتا۰.۵۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۳۳۶ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۲۱۶ ریال
- قیمت آماری۱۴,۲۱۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۱,۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۲,۴۰۲,۶۵۸,۲۱۷,۰۴۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۰/۳۰
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبد گردان هدف
- مدیر سرمایهگذاریعباسعلی حقانی نسب، جواد توتی، حمید حسن پور
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی هدف
- متولیمشاوره سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://ebtekarhadaf.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری پرتو ابتکار هدف
- مدیرعاملسعید حقانی نسب
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیجواد توتی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۲۴۵۳۴
- کد ISINIRT3ABTF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۵۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۱۱۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۲۴۵۳۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۸/۲۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۶/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۸۳۳۶--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۸۳۳۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ |
خانه