صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مختلط کاریزما (مختلط)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۲۴%
- بازده هفتگی-۰.۶۸%
- بازده ماهانه۵.۷۹%
- بازده سه ماهه۱۷.۱۳%
- بازده شش ماهه۱۹.۱۸%
- بازده یک ساله۳۸.۲۷%
- بازده از آغاز فعالیت۲۷۸.۵۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۸,۴۰۰ ریال
- قیمت ابطال۳۸,۲۹۶ ریال
- قیمت آماری۳۸,۲۹۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۳۸,۳۸۶,۴۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۵۹,۱۶۷,۸۵۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۰۴,۵۴۴,۲۹۴
- کل ارزش خالص داراییها۹,۱۲۹,۳۷۶,۷۶۹,۶۵۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۴/۰۵
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذارییلدا تنومند، امین فرخی، محمد مهدی خانی پور
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی اکسیر سودا
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://charismabalancedfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۴۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۱۵۲۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۹۸۲۶۹۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۲/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۲/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۲۹۲۱----۱۴۰۵/۰۲/۰۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۲۹۲۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۲/۰۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه