صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد مدیر
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۴,۶۳۵
- قیمت اولین معامله ۲۴,۵۵۲
- قیمت آخرین معامله ۲۴,۶۹۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۵۹ (۰.۲۴%)
- قیمت پایانی ۲۴,۵۱۰
- تغییر قیمت پایانی-۱۲۵ (-۰.۵۱%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۲۴,۲۸۵
- بیش‌ترین قیمت معامله ۲۴,۷۱۷
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۶/۰۲
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
- مدیر سرمایه‌گذاریمعصومه میرمحمدی، محسن مهدی نسب، شهاب خدابخشیان خوانساری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://modirfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۳۱%
- بازه هفتگی---
- بازه ماهانه۸.۴۹%
- بازه سه ماهه۱۹.۴۲%
- بازه شش ماهه-۲.۹۹%
- بازه یک ساله۴۴.۷۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴۵.۳۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا-۵.۲۸%
- بتا۰.۷۷%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۴,۷۰۵ ریال
- قیمت ابطال۲۴,۵۴۳ ریال
- قیمت آماری۲۴,۵۴۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۵۹,۷۵۹,۰۵۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۸,۸۲۹,۶۴۶,۲۹۶,۸۹۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۳۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۰۰۴۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۵/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۰۴/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۶۹۹۵۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۶۹۹۵۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----