صندوق
ارز دیجیتال
طلا
شاخصی هم وزن تراز (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد هم تراز
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۲,۳۵۰
- قیمت اولین معامله ۱۲,۶۲۰
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۳۵۰
- تغییر قیمت آخرین معامله--- (---)
- قیمت پایانی ۱۲,۳۸۰
- تغییر قیمت پایانی۳۰ (۰.۲۴%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۲,۲۴۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۲,۶۲۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۰۷/۱۱
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایه‌گذارییلدا تنومند، حمزه قوچی فرد، سیاوش مهدی زاده مبارکه
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی اکسیر سودا
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- آدرس سایتhttp://moshtarak.charismafunds.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۱۶%
- بازه هفتگی-۰.۱۱%
- بازه ماهانه۱۰.۴۲%
- بازه سه ماهه۱۳.۷۶%
- بازه شش ماهه-۸.۸۱%
- بازه یک ساله۳۹.۱۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۳۰۹.۱۵%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا-۱۵.۸۲%
- بتا۰.۸۹%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۵۱۰ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۴۲۷ ریال
- قیمت آماری۱۲,۴۲۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۰۹,۹۳۲,۹۶۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۲۸,۴۸۸,۶۳۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۹۳,۹۴۳,۶۰۸
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳,۸۵۱,۶۷۵,۶۴۶,۲۱۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۹۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۰۱۹۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۱۷۹۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۰۷/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۱/۰۷/۱۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۳۶۳۸----۱۴۰۶/۰۴/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۳۶۳۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۴/۱۰