صندوق
ارز دیجیتال
طلا
شاخصی هم وزن تراز (در سهام-شاخصی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد هم تراز
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۵۴
- حجم معاملات ۱۴,۸۶۵,۱۳۲
- ارزش معاملات ۲۲۴,۰۹۰,۱۰۶,۴۶۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۴,۶۵۰
- قیمت اولین معامله ۱۴,۷۰۰
- قیمت آخرین معامله ۱۵,۰۸۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۳۰ (۲.۹۴%)
- قیمت پایانی ۱۵,۰۷۰
- تغییر قیمت پایانی۴۲۰ (۲.۸۷%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۵,۰۷۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۵,۰۷۰
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۷۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۵,۰۸۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۸۱%
- بازده هفتگی-۴.۸۹%
- بازده ماهانه۱۲.۲۷%
- بازده سه ماهه۳۱.۵۱%
- بازده شش ماهه۲۴.۷۴%
- بازده یک ساله۲۲.۷۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴,۴۶۴.۳۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۸۹۲ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۷۳۸ ریال
- قیمت آماری۱۴,۷۳۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۸۱,۷۳۲,۹۶۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۴۰,۸۸۸,۶۳۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۸۱,۹۴۳,۶۰۸
- کل ارزش خالص داراییها۵,۶۲۶,۳۰۴,۸۰۹,۷۵۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۰۷/۱۱
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذارییلدا تنومند، حمزه قوچی فرد، سیاوش مهدی زاده مبارکه
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی اکسیر سودا
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- آدرس سایتhttp://taraz.charismafunds.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری
- مدیرعاملعزت اله طیبی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیمحمدرضا خانی معصوم آباد علیا
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://taraz.charismafunds.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور،نبش دوم، پلاک 1/1
- شماره تلفن شرکت۰۲۱-۴۱۴۲۶
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهam@charisma.ir
- سرمایه ثبت شده۰.۱ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۱۷۹۵
- کد ISINIRT1TRZZ0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۹۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۰۱۹۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۱۷۹۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۰۷/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۷/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۳۶۳۸----۱۴۰۶/۰۴/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۳۶۳۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۴/۱۰
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه