صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اندوخته آمیتیس (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۲۴%
- بازده هفتگی۰.۶۰%
- بازده ماهانه۲.۲۲%
- بازده سه ماهه۶.۶۷%
- بازده شش ماهه۱۳.۳۹%
- بازده یک ساله۲۶.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۳.۱۶%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۰۱,۷۱۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۰,۷۳۵ ریال
- قیمت آماری۹۸۰,۶۹۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۷۴۰,۰۸۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۸۳,۹۵۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۱,۶۰۳,۹۷۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸۷,۶۴۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۰۰,۳۳۰,۳۶۹
- کل ارزش خالص داراییها۸,۷۴۶,۵۱۶,۱۱۱,۷۷۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۵/۰۵
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان آمیتیس
- مدیر سرمایهگذارییوسف جاویدکیا، سید جواد درواری، محمد پرزاد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۰۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۹۲۴۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۰۱۲۸۸۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۱۲/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۱۲/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۶۵۷----۱۴۰۴/۱۲/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۶۵۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۰۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه