صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اندوخته آمیتیس (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۵/۰۵
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان آمیتیس
- مدیر سرمایه‌گذارییوسف جاویدکیا، سید جواد درواری، محمد پرزاد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://fund1-amitispm.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۳%
- بازه هفتگی۰.۵۴%
- بازه ماهانه۲.۰۷%
- بازه سه ماهه۶.۵۳%
- بازه شش ماهه۱۳.۱۷%
- بازه یک ساله۲۶.۳۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۸.۵۹%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۹,۸۲۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۹,۴۴۵ ریال
- قیمت آماری۱,۰۰۳,۳۴۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۹,۰۱۶,۱۵۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۴,۴۹۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۷,۸۹۲,۵۲۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۴,۸۶۷
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹۶,۸۸۸,۳۰۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۹,۱۹۱,۴۸۵,۴۷۵,۲۳۴ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۰۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۹۲۴۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۰۱۲۸۸۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۱۲/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۸/۱۲/۰۴
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۶۵۷----۱۴۰۴/۱۲/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۶۵۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۲/۰۴