صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بخشی داریوش (در سهام-بخشی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۰:۰۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد پتروداریوش
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۵۰
- حجم معاملات ۲۷,۶۱۷,۴۶۴
- ارزش معاملات ۵۷۳,۰۳۶,۴۲۹,۸۰۸
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری بخشی
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۰,۱۵۵
- قیمت اولین معامله ۲۰,۷۵۹
- قیمت آخرین معامله ۲۰,۷۵۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۶۰۴ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۲۰,۷۴۹
- تغییر قیمت پایانی۵۹۴ (۲.۹۵%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۰,۷۴۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۰,۷۴۹
- کمترین قیمت معامله ۲۰,۱۶۰
- بیشترین قیمت معامله ۲۰,۷۵۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۵%
- بازده هفتگی-۰.۱۰%
- بازده ماهانه-۰.۲۶%
- بازده سه ماهه۲۹.۷۳%
- بازده شش ماهه۳۸.۶۹%
- بازده یک ساله۳۷.۸۰%
- بازده از آغاز فعالیت۴۱.۶۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۳۰۴ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۲۱۴ ریال
- قیمت آماری۱۴,۱۷۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۸۸,۹۸۲,۲۴۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۸,۳۷۲,۰۹۲,۴۷۱,۸۴۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۶/۱۲
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایهگذاریرضا درگاهی فدائی، زهرا محمدیان، جواد اسلامیه
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی دارا داریوش
- متولیمؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://petro.dariush.fund
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری قابل معامله در سهام
- مدیرعاملهمایون دارابی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیجواد اسلامیه
- بازرس قانونی----
- وب سایتpetro.dariush.fund/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامچهارراه فرماینه، خیابان پاسداران، مجتمع آرتمیس، طبقه5، واحد3
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۲۲۲۲۹۸۹۸
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهinfo@dariusham.com
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۳۴۱۸۹۹
- کد ISINIRT3PDUF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۴۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۷۶۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۳۴۱۸۹۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۴/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۳/۳۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۸۳۰۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۸۳۰۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه