صندوق
ارز دیجیتال
طلادر اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد ثمر
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴۵۳
- حجم معاملات ۱۲۵,۶۲۳,۹۹۵
- ارزش معاملات ۱,۴۰۴,۳۸۴,۶۴۷,۳۲۹
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۱,۱۶۵
- قیمت اولین معامله ۱۱,۱۷۹
- قیمت آخرین معامله ۱۱,۱۷۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۴ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۱,۱۷۹
- تغییر قیمت پایانی۱۴ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۱,۱۷۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۱,۱۷۹
- کمترین قیمت معامله ۱۱,۱۷۹
- بیشترین قیمت معامله ۱۱,۱۸۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۴%
- بازده هفتگی۰.۳۵%
- بازده ماهانه۲.۳۹%
- بازده سه ماهه۷.۶۹%
- بازده شش ماهه۰.۰۰%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۸.۶۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۱۴۲ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۱۳۵ ریال
- قیمت آماری۱۱,۱۳۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۲۲,۲۶۹,۸۱۹,۸۱۷,۶۳۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۷/۰۶
- سابقه صندوق۳ ماه پیش
- مدیرسبدگردان گندم
- مدیر سرمایهگذاریمجید حصاری، محمدجواد حسینی، ایزد اقبالی قهیازی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://samaretf.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی¬های سپردۀ بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته¬شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است.
- مدیرعاملساناز صمدی ارضین
- حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- مدیر مالیسعید چراغی بابادی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهام-
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۹۰۴۳۱
- کد ISINIRT1SAMR0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۵۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۴۹۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۹۰۴۳۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۴/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۳/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۳۳۱۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۳۳۱۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
خانه