صندوق
ارز دیجیتال
طلا
تضمین اصل سرمایه مفید (با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۸/۰۱
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایه‌گذاریسیدمصطفی موسوی، محمدرضا بیریا، امیرحسین پورصالح
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی داریا روش
- آدرس سایتhttp://tazminfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۲۹%
- بازه هفتگی۱.۵۵%
- بازه ماهانه۸.۴۶%
- بازه سه ماهه۲۳.۷۷%
- بازه شش ماهه۲۱.۷۸%
- بازه یک ساله۷۰.۹۹%
- بازده از آغاز فعالیت۲۱۶.۸۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۱,۸۱۶ ریال
- قیمت ابطال۳۱,۶۸۲ ریال
- قیمت آماری۳۱,۶۸۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۱۲,۴۵۶,۹۵۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۱۹۸,۸۳۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۳۲۴,۷۹۵,۵۹۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴,۹۷۷,۶۲۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۶۳۷,۲۵۲,۵۵۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۹,۸۹۹,۱۴۹,۹۴۰,۸۴۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۲۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۴۳۵۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۵۰۷۳۲۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۶/۲۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۴۱۳۸----۱۴۰۶/۰۶/۲۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۴۱۳۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۲۲