صندوق
ارز دیجیتال
طلا
تضمین اصل سرمایه مفید (با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۰۶%
- بازده هفتگی۰.۲۰%
- بازده ماهانه۱۱.۲۹%
- بازده سه ماهه۲۵.۵۸%
- بازده شش ماهه۴۵.۴۷%
- بازده یک ساله۶۴.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۷۱.۸۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۷,۳۴۰ ریال
- قیمت ابطال۳۷,۱۸۳ ریال
- قیمت آماری۳۷,۱۸۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۴۲,۴۰۹,۱۸۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴,۷۷۴,۱۲۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۴۴۷,۲۵۵,۶۳۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴,۶۳۲,۱۷۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۹۸۹,۶۶۴,۸۱۶
- کل ارزش خالص داراییها۲۰,۱۶۸,۴۳۳,۴۰۳,۱۹۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۸/۰۱
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریسیدمصطفی موسوی، محمدرضا بیریا، امیرحسین پورصالح
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی داریا روش
- آدرس سایتhttp://tazminfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۲۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۳۵۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۵۰۷۳۲۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۶/۲۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۴۱۳۸----۱۴۰۶/۰۶/۲۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۴۱۳۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۲۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه