صندوق
ارز دیجیتال
طلااملاک و مستغلات خانه آگاه (املاک و مستغلات)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد کلید
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴,۴۳۳
- حجم معاملات ۱۰۶,۷۰۹,۵۹۴
- ارزش معاملات ۱,۲۲۱,۹۱۳,۷۷۸,۴۲۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۱,۱۸۰
- قیمت اولین معامله ۱۱,۲۵۰
- قیمت آخرین معامله ۱۱,۵۱۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۳۰ (۲.۹۵%)
- قیمت پایانی ۱۱,۴۵۰
- تغییر قیمت پایانی۲۷۰ (۲.۴۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۱,۴۵۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۱,۴۵۰
- کمترین قیمت معامله ۱۱,۲۵۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۱,۵۱۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۰۴%
- بازده هفتگی-۰.۳۸%
- بازده ماهانه۱.۰۰%
- بازده سه ماهه۲.۷۱%
- بازده شش ماهه۸.۹۱%
- بازده یک ساله۱۵.۷۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۲.۵۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۴۲۳ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۴۱۴ ریال
- قیمت آماری۱۱,۴۱۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۵,۲۸۰,۱۸۳,۸۳۹,۲۱۷ ریال
- دوره تقسیم سود12 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۷/۲۳
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی آگاه
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://amlakagahfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیت•هر گونه خرید و تملک داراییهای غیرمنقول که ویژگیهای آنها در ماده 29 این اساسنامه ذکر شده است؛ •اجاره دادن دارایی¬های در تملک یا اجاره کردن با هدف اجاره دادن؛ •فروش دارایی¬های غیرمنقول •سرمایه¬گذاری در واحدهای صندوق¬های املاک و مستغلات و صندوق¬های زمین و ساختمان؛ •سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار شرکتهای گروه انبوهسازی و املاک و مستغلات پذیرفتهشده در بورس.
- مدیرعاملامید قربانی رز
- حسابرسحسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود
- مدیر مالیفریبرز محمدی فر
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا کوچه پیروز،پلاک 13طبقه 4 واحد5
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی03/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱
- کد ISINIRT1KLID0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۷۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۲۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۲/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۱/۱۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۲۵۰۸----۱۴۰۸/۰۱/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۲۵۰۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۸/۰۱/۱۹
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر/ 12 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | اصل | ---- | ---- | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
خانه