صندوق
ارز دیجیتال
طلادر اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد آرامش
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱,۴۲۷
- حجم معاملات ۱۹۳,۰۶۴,۷۳۲
- ارزش معاملات ۳,۱۰۵,۳۳۱,۹۶۰,۸۸۲
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۶,۰۶۱
- قیمت اولین معامله ۱۶,۰۸۴
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۰۸۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۳ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۱۶,۰۸۴
- تغییر قیمت پایانی۲۳ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۶,۰۸۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۶,۰۸۴
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۰۸۴
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۰۸۵
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۵%
- بازده هفتگی۰.۶۸%
- بازده ماهانه۳.۰۶%
- بازده سه ماهه۸.۶۰%
- بازده شش ماهه۱۷.۳۴%
- بازده یک ساله۳۵.۳۲%
- بازده از آغاز فعالیت۵۸.۲۷%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۰۴۷ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۰۳۸ ریال
- قیمت آماری۱۶,۰۲۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۹۵۸,۹۵۷,۹۶۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۳,۰۷۵,۹۶۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۷۹,۵۳۰,۶۱۷,۲۸۷,۷۱۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۴/۱۰
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
- مدیر سرمایهگذاریندا نعمتیان، سارا زرگر، مهدی وطنی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی روماک
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://arameshfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق،سرمایهگذاری درانواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت،سپردهها وگواهیهای سپردهبانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده دربورس تهران وفرابورس ایران وگواهی سپرده کالایی است.موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهدخرید اوراقبهادار بادرآمد ثابت میباشد.
- مدیرعاملامیر شفیعی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیندا نعمتیان
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران- سعادت آباد- بلوار سروغربی- پلاک14 طبقه5
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۱۹۰۰۷۶
- کد ISINIRT1ARAS0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۶۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۱۴۶
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۱۹۰۰۷۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۱/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۱۲/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۵۸۰۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۵۸۰۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰(اصلاحیه) | ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصلاحیه | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱(اصلاحیه) | ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصلاحیه | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۷/۰۱
عملیات
خانه