صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اندوخته توسعه صادرات آرمانی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۰%
- بازده هفتگی۰.۶۳%
- بازده ماهانه۲.۲۳%
- بازده سه ماهه۶.۴۵%
- بازده شش ماهه۱۲.۷۲%
- بازده یک ساله۲۷.۷۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۱۱.۴۸%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۰۱,۳۲۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۷,۵۹۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۱۱,۵۹۲,۰۷۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶۶۶,۳۱۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۱۸۹,۳۶۳,۵۱۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸۲۴,۶۴۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۴۰۰,۹۵۵,۵۹۳
- کل ارزش خالص داراییها۲۱۱,۵۹۲,۱۲۲,۲۶۹,۵۵۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک توسعه صادرات ایران
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۱۱/۲۸
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه تمدن
- مدیر سرمایهگذاریمحسن یاوری، حمید نورعلی دخت، پویا بهمنی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://edbifund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۰۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۴۹۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۹۶۳۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۱۱/۲۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۱۰/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرهپویان پردازش گستر صحرا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۸۹۲۰----۱۴۰۷/۱۰/۰۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۸۹۲۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۱۰/۰۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه