صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اندوخته توسعه صادرات آرمانی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک توسعه صادرات ایران
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۱۱/۲۸
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه تمدن
- مدیر سرمایه‌گذاریمحسن یاوری، حمید نورعلی دخت، پویا بهمنی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://edbifund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۴۴%
- بازه ماهانه۲.۱۴%
- بازه سه ماهه۶.۳۴%
- بازه شش ماهه۱۲.۵۸%
- بازه یک ساله۲۵.۵۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۰۷.۰۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۲۰,۰۵۷ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۹,۴۱۲ ریال
- قیمت آماری۱,۰۲۶,۹۱۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲۱۸,۴۹۲,۱۶۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶۲۴,۶۲۳
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۱۲۵,۷۸۹,۰۱۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸۵۹,۶۴۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۴۴,۲۸۱,۱۸۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲۲۲,۷۳۳,۶۱۷,۶۷۴,۴۴۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۰۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۷۴۹۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۹۶۳۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۱۱/۲۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۱۰/۰۶
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادره‌پویان پردازش گستر صحرا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۸۶۶۲----۱۴۰۴/۱۰/۰۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۸۶۶۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۱۰/۰۶