صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک عقیق (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۰۹:۵۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد عقیق
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴۰
- حجم معاملات ۱,۲۶۱,۱۹۴
- ارزش معاملات ۲۶,۰۳۵,۷۶۷,۷۵۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۰,۳۰۰
- قیمت اولین معامله ۲۰,۵۶۰
- قیمت آخرین معامله ۲۰,۵۸۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۸۰ (۱.۳۸%)
- قیمت پایانی ۲۰,۶۴۰
- تغییر قیمت پایانی۳۴۰ (۱.۶۷%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۰,۶۴۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۰,۶۴۰
- کمترین قیمت معامله ۲۰,۵۱۰
- بیشترین قیمت معامله ۲۰,۷۳۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۸۸%
- بازده هفتگی۳.۰۷%
- بازده ماهانه۱۶.۱۸%
- بازده سه ماهه۳۳.۸۶%
- بازده شش ماهه۵۳.۲۶%
- بازده یک ساله۳۸.۷۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۹۳.۶۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۲.۷۷%
- بتا۰.۶۷%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۰,۴۴۸ ریال
- قیمت ابطال۲۰,۲۳۵ ریال
- قیمت آماری۲۰,۴۳۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۸۸,۷۶۰,۸۰۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۹,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۰۶,۷۲۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۷,۸۶۶,۶۵۹,۸۸۷,۹۲۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۵/۱۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- مدیر سرمایهگذاریسید مسلم هاشمی، سعید محمودزاده زرندی، مریم السادات حسینی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://aghighfund.com
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری
- مدیرعاملمحمدرضا سرافراز یزدی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیقاسم دارابی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامخ آفریقا بالاتر از میرداماد بن بست پیروز شماره 13
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۰.۱ میلیون ریال
- سال مالی12/06
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۵۰۱۳
- کد ISINIRT1AGHI0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۳۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۰۴۸
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۵۰۱۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۹/۱۲/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۸۹/۱۲/۰۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۵۶۸۷۷--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۵۶۸۷۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه