صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک عقیق (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد عقیق
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۶,۳۱۰
- قیمت اولین معامله ۱۶,۲۴۰
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۳۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۱۰ (-۰.۰۶%)
- قیمت پایانی ۱۶,۳۱۰
- تغییر قیمت پایانی--- (---)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۶,۱۸۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۶,۳۴۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۵/۱۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
- مدیر سرمایه‌گذاریسید مسلم هاشمی، سعید محمودزاده زرندی، مریم السادات حسینی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://aghighfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۲۰%
- بازه هفتگی۰.۹۹%
- بازه ماهانه۸.۳۶%
- بازه سه ماهه۲۵.۲۷%
- بازه شش ماهه۴.۵۲%
- بازه یک ساله۵۰.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴۰.۲۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۳.۲۶%
- بتا۰.۷۰%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۳۵۶ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۲۷۳ ریال
- قیمت آماری۱۶,۲۷۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۴۱۵,۵۵۰,۸۰۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۲,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۶,۷۶۲,۴۱۳,۱۳۵,۹۳۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۳۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۷۰۴۸
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۵۰۱۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۹/۱۲/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۸۹/۱۲/۰۷
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۵۶۸۷۷--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۵۶۸۷۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----