صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک البرز (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد اصیل
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۹۱
- حجم معاملات ۸۶,۴۷۹,۷۴۹
- ارزش معاملات ۱,۵۰۵,۵۳۳,۰۹۸,۴۰۸
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۷,۳۸۷
- قیمت اولین معامله ۱۷,۴۱۰
- قیمت آخرین معامله ۱۷,۴۱۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۳ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۷,۴۰۹
- تغییر قیمت پایانی۲۲ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۷,۴۰۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۷,۴۰۹
- کمترین قیمت معامله ۱۷,۴۰۹
- بیشترین قیمت معامله ۱۷,۴۱۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۰%
- بازده هفتگی۰.۵۳%
- بازده ماهانه۲.۶۳%
- بازده سه ماهه۷.۳۱%
- بازده شش ماهه۱۵.۹۷%
- بازده یک ساله۳۲.۱۶%
- بازده از آغاز فعالیت۴۵۰.۲۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۷,۰۴۸ ریال
- قیمت ابطال۱۷,۰۲۵ ریال
- قیمت آماری۱۷,۰۴۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۴۴۸,۳۹۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴۸,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۲,۱۹۲,۱۲۷,۸۶۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۴,۹۶۲,۶۶۷,۱۷۱
- کل ارزش خالص داراییها۲۴,۶۵۹,۲۶۲,۵۲۵,۰۳۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۲/۰۸
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان امید نهایت نگر
- مدیر سرمایهگذاریمهدی کارنامه حقیقی، امیرحسین نصر، سمانه دهقان منکابادی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://alborzfunds.com
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در اوراق بهادار
- مدیرعاملرحیم سعادت زاده
- حسابرسموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- مدیر مالیتایماز سپاهی
- بازرس قانونی----
- وب سایتalborzfunds.com
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان ملاصدرا -خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش کوچه مفتاح پلاک31
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۰.۱ میلیون ریال
- سال مالی10/30
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۶۴۰۵
- کد ISINIRT3ALZF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۴۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۱۵۶۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۶۴۰۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۲/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۲/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۳۹۹۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۳۹۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه