صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثروت البرز (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد رخش
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۸
- حجم معاملات ۳۰,۸۰۳
- ارزش معاملات ۵۹۶,۶۶۶,۸۰۷
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۹,۳۸۵
- قیمت اولین معامله ۱۹,۳۰۰
- قیمت آخرین معامله ۱۹,۳۸۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۵ (-۰.۰۳%)
- قیمت پایانی ۱۹,۳۷۰
- تغییر قیمت پایانی-۱۵ (-۰.۰۸%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۹,۳۷۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۹,۳۷۰
- کمترین قیمت معامله ۱۹,۳۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۹,۳۸۴
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۶۸%
- بازده هفتگی-۰.۲۰%
- بازده ماهانه۱۵.۵۷%
- بازده سه ماهه۳۱.۸۸%
- بازده شش ماهه۴۸.۹۳%
- بازده یک ساله۴۴.۰۵%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۱۶.۰۵%
- بتا۰.۴۳%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۹,۸۳۰ ریال
- قیمت ابطال۱۹,۶۳۳ ریال
- قیمت آماری۱۹,۶۳۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۶۰۱,۳۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۴,۸۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۳,۴۰۱,۳۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۶۸,۸۷۴,۸۴۰,۶۸۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۵/۰۱
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان البرز
- مدیر سرمایهگذاریسیمین شایقیان، محدثه میرزاخانی، سعید بیگی
- مدیر اجرایی
- بازار گرداندارا داریوش
- متولیسهم آشنا
- آدرس سایتhttp://servatalborz.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در انواع اوراق و سهام در بازار فرابورس و بورس ایران
- مدیرعاملمهدی خوری
- حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- مدیر مالیظهیر جورسرایی الاشتی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://servatalborz.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران -- و الی نژاد - خلیل زاده - پلاک 28
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۸۷۶۳۶۳۷۸
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهinfo@alborzam.ir
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۰۸۲۸۲۲
- کد ISINIRT3RKSF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۵۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۹۹۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۰۸۲۸۲۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۱۲/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۱۱/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۷۳۱۶--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۷۳۱۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹(اصلاحیه) | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
خانه