صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک مانا الگوریتم (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۱:۳۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد مانا
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴
- حجم معاملات ۱,۴۵۱
- ارزش معاملات ۲۰,۲۴۴,۴۵۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۳,۷۵۰
- قیمت اولین معامله ۱۳,۹۶۰
- قیمت آخرین معامله ۱۳,۹۵۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۰۰ (۱.۴۵%)
- قیمت پایانی ۱۳,۹۵۰
- تغییر قیمت پایانی۲۰۰ (۱.۴۵%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۳,۹۵۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۳,۹۵۰
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۹۵۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۳,۹۶۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۹۶%
- بازده هفتگی-۰.۶۷%
- بازده ماهانه۱۹.۹۹%
- بازده سه ماهه۳۷.۴۴%
- بازده شش ماهه۴۵.۹۶%
- بازده یک ساله۳۱.۵۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳,۴۵۷.۲۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۴.۴۴%
- بتا۰.۷۵%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۰۰۳ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۸۵۴ ریال
- قیمت آماری۱۳,۸۵۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷۵۵,۰۹۲,۵۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۰,۶۲۸,۴۱۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۴,۰۳۷,۴۸۹
- کل ارزش خالص داراییها۱۰,۴۶۱,۴۲۸,۴۹۵,۲۶۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۵/۲۴
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان الگوریتم
- مدیر سرمایهگذاریحجت سرهنگی، امیر سیرانی، امیر حسین محمدی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://mana.fund
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتهدف از تشکیل این صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است
- مدیرعاملآرش آقاقلیزاده خیاوی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیخانم لیلا مرادی ترکاشوند
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامخیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 16، طبقه اول، واحد108
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۰.۸ میلیون ریال
- سال مالی05/23
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۳۷۳۷
- کد ISINIRT1MANA0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۹۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۹۷۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۳۷۳۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۵/۳۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۵/۲۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۰۲۳۳----۱۴۰۷/۰۲/۲۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۰۲۳۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۲۲
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۳(اصلاحیه) | ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصلاحیه | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ (حسابرسی شده) | ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶(اصلاحیه) | ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ (حسابرسی شده) | ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
خانه