صندوق
ارز دیجیتال
طلامشترک گنجینه ارمغان الماس (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۰:۵۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد آس
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱
- حجم معاملات ۲
- ارزش معاملات ۲۸,۷۸۸
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۴,۱۹۰
- قیمت اولین معامله ۱۴,۳۹۴
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۳۹۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۰۴ (۱.۴۴%)
- قیمت پایانی ۱۴,۳۹۴
- تغییر قیمت پایانی۲۰۴ (۱.۴۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۴,۳۹۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۴,۳۹۴
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۳۹۴
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۳۹۴
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۰۷%
- بازده هفتگی-۶.۸۵%
- بازده ماهانه۵.۳۴%
- بازده سه ماهه۲۳.۹۲%
- بازده شش ماهه۲۴.۷۱%
- بازده یک ساله۱۰.۵۴%
- بازده از آغاز فعالیت۳,۳۴۷.۴۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۲۵.۴۶%
- بتا۰.۷۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۴۲۵ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۲۸۸ ریال
- قیمت آماری۱۴,۲۸۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۵,۷۱۰,۹۲۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۱۴۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۹۱۷
- کل ارزش خالص داراییها۲۲۴,۴۷۸,۵۱۱,۰۴۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۸/۲۳
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرسبد گردان الماس
- مدیر سرمایهگذاریمهران عزیزی، سیما یزدانی، علی سبحانی
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین
- متولیمشاور سرمایه گذاری فربین
- آدرس سایتhttp://armaghanalmasfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری
- مدیرعاملمهدی قلی پور خانقاه
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیفریبا حسین خانی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.armaghanalmasfund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامخیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی پلاک 9 طبقه 3
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۰.۲ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰
- کد ISINIRT3ASAF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۶۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۹۹۶۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۲۶۴۷۰۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۸/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۰۸/۰۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۳۹۵۵--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۳۹۵۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه